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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1333 | 0.04% |
2024-05-09 | 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1328 | -0.11% |
2024-05-08 | 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1340 | -0.09% |
2024-05-07 | 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1350 | 0.14% |
2024-05-06 | 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1334 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长城价值甄选一年持有混合A | 0.8827 | 1.37% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.8681 | 1.37% |
长城港股通价值精选混合A | 0.7803 | 1.08% |
长城港股通价值混合C | 0.7757 | 1.06% |
长城产业成长混合A | 0.8534 | 1.03% |
长城产业成长混合C | 0.8439 | 1.03% |
长城行业轮动A | 1.5335 | 0.56% |
长城安心回报混合A | 1.2543 | 0.55% |
长城行业轮动C | 1.5092 | 0.55% |
长城新能源股票发起式A | 0.6843 | 0.50% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |