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长城中债3-5年国开债指数C(长城中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(009325)

近一月长城中债3-5年国开债指数C|长城中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围长城中债3-5年国开债指数C009325净值及计算阶段收益
近一月009325基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城中债3-5年国开债指数C 1.2206 0.02%
2026-09-15 长城中债3-5年国开债指数C 1.2204 0.02%
2026-09-14 长城中债3-5年国开债指数C 1.2202 0.02%
2026-09-11 长城中债3-5年国开债指数C 1.2200 -0.01%
2026-09-10 长城中债3-5年国开债指数C 1.2201 0.00%
2026-09-09 长城中债3-5年国开债指数C 1.2201 0.01%
2026-09-08 长城中债3-5年国开债指数C 1.2200 -0.01%
2026-09-07 长城中债3-5年国开债指数C 1.2201 0.02%
2026-09-04 长城中债3-5年国开债指数C 1.2199 -0.01%
2026-09-03 长城中债3-5年国开债指数C 1.2200 0.03%
2026-09-02 长城中债3-5年国开债指数C 1.2196 -0.01%
2026-09-01 长城中债3-5年国开债指数C 1.2197 0.03%
2026-08-31 长城中债3-5年国开债指数C 1.2193 0.02%
2026-08-28 长城中债3-5年国开债指数C 1.2190 0.02%
2026-08-27 长城中债3-5年国开债指数C 1.2187 -0.04%
2026-08-26 长城中债3-5年国开债指数C 1.2192 -0.03%
2026-08-25 长城中债3-5年国开债指数C 1.2196 -0.01%
2026-08-24 长城中债3-5年国开债指数C 1.2197 0.02%
2026-08-21 长城中债3-5年国开债指数C 1.2194 -0.01%
2026-08-20 长城中债3-5年国开债指数C 1.2195 0.00%
2026-08-19 长城中债3-5年国开债指数C 1.2195 -0.03%
2026-08-18 长城中债3-5年国开债指数C 1.2199 0.03%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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