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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0659 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0671 | -0.08% |
| 2024-05-07 | 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0680 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0665 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8827 | 1.37% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8681 | 1.37% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7803 | 1.08% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7757 | 1.06% |
| 长城产业成长混合A | 0.8534 | 1.03% |
| 长城产业成长混合C | 0.8439 | 1.03% |
| 长城行业轮动A | 1.5335 | 0.56% |
| 长城安心回报混合A | 1.2543 | 0.55% |
| 长城行业轮动C | 1.5092 | 0.55% |
| 长城新能源股票发起式A | 0.6843 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0355 | 0.05% |
