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长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)

近一季长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围长城中债3-5年国开债指数A009324净值及计算阶段收益
近一季009324基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城中债3-5年国开债指数A 1.1499 0.02%
2026-09-15 长城中债3-5年国开债指数A 1.1497 0.02%
2026-09-14 长城中债3-5年国开债指数A 1.1495 0.02%
2026-09-11 长城中债3-5年国开债指数A 1.1493 0.00%
2026-09-10 长城中债3-5年国开债指数A 1.1493 0.00%
2026-09-09 长城中债3-5年国开债指数A 1.1493 0.00%
2026-09-08 长城中债3-5年国开债指数A 1.1493 0.00%
2026-09-07 长城中债3-5年国开债指数A 1.1493 0.01%
2026-09-04 长城中债3-5年国开债指数A 1.1492 -0.01%
2026-09-03 长城中债3-5年国开债指数A 1.1493 0.03%
2026-09-02 长城中债3-5年国开债指数A 1.1489 0.00%
2026-09-01 长城中债3-5年国开债指数A 1.1489 0.03%
2026-08-31 长城中债3-5年国开债指数A 1.1485 0.02%
2026-08-28 长城中债3-5年国开债指数A 1.1483 0.03%
2026-08-27 长城中债3-5年国开债指数A 1.1480 -0.04%
2026-08-26 长城中债3-5年国开债指数A 1.1485 -0.03%
2026-08-25 长城中债3-5年国开债指数A 1.1488 -0.02%
2026-08-24 长城中债3-5年国开债指数A 1.1490 0.03%
2026-08-21 长城中债3-5年国开债指数A 1.1487 0.00%
2026-08-20 长城中债3-5年国开债指数A 1.1487 0.00%
2026-08-19 长城中债3-5年国开债指数A 1.1487 -0.03%
2026-08-18 长城中债3-5年国开债指数A 1.1491 0.03%
2026-08-17 长城中债3-5年国开债指数A 1.1488 0.06%
2026-08-14 长城中债3-5年国开债指数A 1.1481 0.01%
2026-08-13 长城中债3-5年国开债指数A 1.1480 0.02%
2026-08-12 长城中债3-5年国开债指数A 1.1478 0.00%
2026-08-11 长城中债3-5年国开债指数A 1.1478 -0.03%
2026-08-10 长城中债3-5年国开债指数A 1.1482 0.02%
2026-08-07 长城中债3-5年国开债指数A 1.1480 0.02%
2026-08-06 长城中债3-5年国开债指数A 1.1478 0.03%
2026-08-05 长城中债3-5年国开债指数A 1.1475 0.01%
2026-08-04 长城中债3-5年国开债指数A 1.1474 0.02%
2026-08-03 长城中债3-5年国开债指数A 1.1472 0.00%
2026-07-31 长城中债3-5年国开债指数A 1.1472 0.02%
2026-07-30 长城中债3-5年国开债指数A 1.1470 0.04%
2026-07-29 长城中债3-5年国开债指数A 1.1465 0.01%
2026-07-28 长城中债3-5年国开债指数A 1.1464 0.00%
2026-07-27 长城中债3-5年国开债指数A 1.1464 -0.01%
2026-07-24 长城中债3-5年国开债指数A 1.1465 0.00%
2026-07-23 长城中债3-5年国开债指数A 1.1465 -0.03%
2026-07-22 长城中债3-5年国开债指数A 1.1468 0.03%
2026-07-21 长城中债3-5年国开债指数A 1.1465 0.01%
2026-07-20 长城中债3-5年国开债指数A 1.1464 -0.01%
2026-07-17 长城中债3-5年国开债指数A 1.1465 0.02%
2026-07-16 长城中债3-5年国开债指数A 1.1463 -0.01%
2026-07-15 长城中债3-5年国开债指数A 1.1464 0.01%
2026-07-14 长城中债3-5年国开债指数A 1.1463 0.01%
2026-07-13 长城中债3-5年国开债指数A 1.1462 -0.02%
2026-07-10 长城中债3-5年国开债指数A 1.1464 -0.01%
2026-07-09 长城中债3-5年国开债指数A 1.1465 -0.01%
2026-07-08 长城中债3-5年国开债指数A 1.1466 0.00%
2026-07-07 长城中债3-5年国开债指数A 1.1466 0.00%
2026-07-06 长城中债3-5年国开债指数A 1.1466 0.03%
2026-07-03 长城中债3-5年国开债指数A 1.1462 0.02%
2026-07-02 长城中债3-5年国开债指数A 1.1460 0.02%
2026-07-01 长城中债3-5年国开债指数A 1.1458 -0.07%
2026-06-30 长城中债3-5年国开债指数A 1.1466 -0.04%
2026-06-29 长城中债3-5年国开债指数A 1.1471 0.09%
2026-06-26 长城中债3-5年国开债指数A 1.1461 0.03%
2026-06-25 长城中债3-5年国开债指数A 1.1458 0.04%
2026-06-24 长城中债3-5年国开债指数A 1.1453 0.03%
2026-06-23 长城中债3-5年国开债指数A 1.1450 -0.02%
2026-06-22 长城中债3-5年国开债指数A 1.1452 -0.03%
2026-06-18 长城中债3-5年国开债指数A 1.1455 0.05%
2026-06-17 长城中债3-5年国开债指数A 1.1449 0.05%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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