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平安惠铭纯债基金净值查询(009306)

近一月平安惠铭纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠铭纯债009306净值及计算阶段收益
近一月009306基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 平安惠铭纯债 1.0758 0.13%
2024-04-29 平安惠铭纯债 1.0744 -0.10%
2024-04-26 平安惠铭纯债 1.0755 -0.14%
2024-04-25 平安惠铭纯债 1.0770 0.07%
2024-04-24 平安惠铭纯债 1.0762 -0.17%
2024-04-23 平安惠铭纯债 1.0780 0.06%
2024-04-22 平安惠铭纯债 1.0773 0.07%
2024-04-19 平安惠铭纯债 1.0766 0.02%
2024-04-18 平安惠铭纯债 1.0764 0.05%
2024-04-17 平安惠铭纯债 1.0759 0.04%
2024-04-16 平安惠铭纯债 1.0755 0.02%
2024-04-15 平安惠铭纯债 1.0753 -0.04%
2024-04-12 平安惠铭纯债 1.0757 0.07%
2024-04-11 平安惠铭纯债 1.0750 0.05%
2024-04-10 平安惠铭纯债 1.0745 -0.01%
2024-04-09 平安惠铭纯债 1.0746 0.04%
2024-04-08 平安惠铭纯债 1.0742 0.07%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安瑞尚六个月持有混合A 1.0035 1.12%
平安瑞尚六个月持有混合C 0.9868 1.12%
平安价值领航混合A 0.9114 0.60%
平安价值领航混合C 0.9010 0.59%
平安可转债A 1.1127 0.51%
平安可转债C 1.0920 0.51%
平安低碳经济混合A 0.9037 0.43%
平安低碳经济混合C 0.8772 0.42%
平安合轩1年定开债发起式 1.0437 0.42%
平安恒鑫混合A 0.9530 0.34%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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