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英大安惠纯债C基金净值查询(009299)

近一季英大安惠纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安惠纯债C009299净值及计算阶段收益
近一季009299基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 英大安惠纯债C 1.0632 0.02%
2026-09-14 英大安惠纯债C 1.0630 0.01%
2026-09-11 英大安惠纯债C 1.0629 -0.02%
2026-09-10 英大安惠纯债C 1.0631 -0.01%
2026-09-09 英大安惠纯债C 1.0632 0.00%
2026-09-08 英大安惠纯债C 1.0632 -0.01%
2026-09-07 英大安惠纯债C 1.0633 0.02%
2026-09-04 英大安惠纯债C 1.0631 0.00%
2026-09-03 英大安惠纯债C 1.0631 0.04%
2026-09-02 英大安惠纯债C 1.0627 -0.01%
2026-09-01 英大安惠纯债C 1.0628 0.04%
2026-08-31 英大安惠纯债C 1.0624 0.02%
2026-08-28 英大安惠纯债C 1.0622 0.00%
2026-08-27 英大安惠纯债C 1.0622 -0.05%
2026-08-26 英大安惠纯债C 1.0627 -0.02%
2026-08-25 英大安惠纯债C 1.0629 -0.02%
2026-08-24 英大安惠纯债C 1.0631 0.05%
2026-08-21 英大安惠纯债C 1.0626 -0.01%
2026-08-20 英大安惠纯债C 1.0627 -0.02%
2026-08-19 英大安惠纯债C 1.0629 -0.03%
2026-08-18 英大安惠纯债C 1.0632 0.03%
2026-08-17 英大安惠纯债C 1.0629 0.04%
2026-08-14 英大安惠纯债C 1.0625 0.01%
2026-08-13 英大安惠纯债C 1.0624 0.03%
2026-08-12 英大安惠纯债C 1.0621 0.00%
2026-08-11 英大安惠纯债C 1.0621 -0.02%
2026-08-10 英大安惠纯债C 1.0623 0.03%
2026-08-07 英大安惠纯债C 1.0620 0.03%
2026-08-06 英大安惠纯债C 1.0617 0.01%
2026-08-05 英大安惠纯债C 1.0616 0.00%
2026-08-04 英大安惠纯债C 1.0616 0.02%
2026-08-03 英大安惠纯债C 1.0614 0.00%
2026-07-31 英大安惠纯债C 1.0614 0.02%
2026-07-30 英大安惠纯债C 1.0612 0.05%
2026-07-29 英大安惠纯债C 1.0607 0.00%
2026-07-28 英大安惠纯债C 1.0607 -0.01%
2026-07-27 英大安惠纯债C 1.0608 -0.01%
2026-07-24 英大安惠纯债C 1.0609 0.02%
2026-07-23 英大安惠纯债C 1.0607 -0.02%
2026-07-22 英大安惠纯债C 1.0609 0.07%
2026-07-21 英大安惠纯债C 1.0602 0.01%
2026-07-20 英大安惠纯债C 1.0601 -0.02%
2026-07-17 英大安惠纯债C 1.0603 0.02%
2026-07-16 英大安惠纯债C 1.0601 -0.01%
2026-07-15 英大安惠纯债C 1.0602 0.01%
2026-07-14 英大安惠纯债C 1.0601 0.01%
2026-07-13 英大安惠纯债C 1.0600 -0.02%
2026-07-10 英大安惠纯债C 1.0602 0.01%
2026-07-09 英大安惠纯债C 1.0601 0.00%
2026-07-08 英大安惠纯债C 1.0601 0.02%
2026-07-07 英大安惠纯债C 1.0599 0.01%
2026-07-06 英大安惠纯债C 1.0598 0.03%
2026-07-03 英大安惠纯债C 1.0595 0.00%
2026-07-02 英大安惠纯债C 1.0595 0.01%
2026-07-01 英大安惠纯债C 1.0594 -0.05%
2026-06-30 英大安惠纯债C 1.0599 -0.03%
2026-06-29 英大安惠纯债C 1.0602 0.06%
2026-06-26 英大安惠纯债C 1.0596 0.01%
2026-06-25 英大安惠纯债C 1.0595 0.06%
2026-06-24 英大安惠纯债C 1.0589 0.00%
2026-06-23 英大安惠纯债C 1.0589 -0.02%
2026-06-22 英大安惠纯债C 1.0591 -0.01%
2026-06-18 英大安惠纯债C 1.0592 0.03%
2026-06-17 英大安惠纯债C 1.0589 0.04%
2026-06-16 英大安惠纯债C 1.0585 0.07%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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