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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 惠升和裕纯债A | 1.0206 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 惠升和裕纯债A | 1.0206 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 惠升和裕纯债A | 1.0207 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 惠升和裕纯债A | 1.0208 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 惠升和裕纯债A | 1.0203 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升领先优选混合A | 1.1399 | 0.93% |
| 惠升领先优选混合C | 1.1257 | 0.93% |
| 惠升惠民混合A | 0.8148 | 0.51% |
| 惠升惠民混合C | 0.8026 | 0.51% |
| 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0160 | 0.13% |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0143 | 0.11% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.8178 | 0.09% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.8107 | 0.09% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 0.9136 | 0.07% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 0.9047 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
