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惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A)基金净值查询(009287)

近一季惠升和裕纯债债券A|惠升和裕纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和裕纯债债券A009287净值及计算阶段收益
近一季009287基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 惠升和裕纯债债券A 1.0768 0.03%
2026-09-15 惠升和裕纯债债券A 1.0765 0.01%
2026-09-14 惠升和裕纯债债券A 1.0764 0.01%
2026-09-11 惠升和裕纯债债券A 1.0763 -0.02%
2026-09-10 惠升和裕纯债债券A 1.0765 -0.01%
2026-09-09 惠升和裕纯债债券A 1.0766 0.00%
2026-09-08 惠升和裕纯债债券A 1.0766 -0.02%
2026-09-07 惠升和裕纯债债券A 1.0768 0.04%
2026-09-04 惠升和裕纯债债券A 1.0764 0.00%
2026-09-03 惠升和裕纯债债券A 1.0764 0.05%
2026-09-02 惠升和裕纯债债券A 1.0759 -0.01%
2026-09-01 惠升和裕纯债债券A 1.0760 0.05%
2026-08-31 惠升和裕纯债债券A 1.0755 0.02%
2026-08-28 惠升和裕纯债债券A 1.0753 0.00%
2026-08-27 惠升和裕纯债债券A 1.0753 -0.05%
2026-08-26 惠升和裕纯债债券A 1.0758 -0.02%
2026-08-25 惠升和裕纯债债券A 1.0760 -0.02%
2026-08-24 惠升和裕纯债债券A 1.0762 0.06%
2026-08-21 惠升和裕纯债债券A 1.0756 -0.02%
2026-08-20 惠升和裕纯债债券A 1.0758 -0.02%
2026-08-19 惠升和裕纯债债券A 1.0760 -0.08%
2026-08-18 惠升和裕纯债债券A 1.0769 0.08%
2026-08-17 惠升和裕纯债债券A 1.0760 0.05%
2026-08-14 惠升和裕纯债债券A 1.0755 0.03%
2026-08-13 惠升和裕纯债债券A 1.0752 0.07%
2026-08-12 惠升和裕纯债债券A 1.0745 0.00%
2026-08-11 惠升和裕纯债债券A 1.0745 -0.04%
2026-08-10 惠升和裕纯债债券A 1.0749 0.07%
2026-08-07 惠升和裕纯债债券A 1.0741 0.05%
2026-08-06 惠升和裕纯债债券A 1.0736 0.01%
2026-08-05 惠升和裕纯债债券A 1.0735 -0.01%
2026-08-04 惠升和裕纯债债券A 1.0736 0.03%
2026-08-03 惠升和裕纯债债券A 1.0733 0.01%
2026-07-31 惠升和裕纯债债券A 1.0732 0.04%
2026-07-30 惠升和裕纯债债券A 1.0728 0.08%
2026-07-29 惠升和裕纯债债券A 1.0719 -0.02%
2026-07-28 惠升和裕纯债债券A 1.0721 0.00%
2026-07-27 惠升和裕纯债债券A 1.0721 0.01%
2026-07-24 惠升和裕纯债债券A 1.0720 0.02%
2026-07-23 惠升和裕纯债债券A 1.0718 -0.01%
2026-07-22 惠升和裕纯债债券A 1.0719 0.11%
2026-07-21 惠升和裕纯债债券A 1.0707 0.01%
2026-07-20 惠升和裕纯债债券A 1.0706 -0.03%
2026-07-17 惠升和裕纯债债券A 1.0709 0.04%
2026-07-16 惠升和裕纯债债券A 1.0705 0.00%
2026-07-15 惠升和裕纯债债券A 1.0705 0.01%
2026-07-14 惠升和裕纯债债券A 1.0704 0.01%
2026-07-13 惠升和裕纯债债券A 1.0703 -0.03%
2026-07-10 惠升和裕纯债债券A 1.0706 0.01%
2026-07-09 惠升和裕纯债债券A 1.0705 0.01%
2026-07-08 惠升和裕纯债债券A 1.0704 0.03%
2026-07-07 惠升和裕纯债债券A 1.0701 0.00%
2026-07-06 惠升和裕纯债债券A 1.0701 0.07%
2026-07-03 惠升和裕纯债债券A 1.0693 -0.02%
2026-07-02 惠升和裕纯债债券A 1.0695 0.02%
2026-07-01 惠升和裕纯债债券A 1.0693 -0.09%
2026-06-30 惠升和裕纯债债券A 1.0703 -0.07%
2026-06-29 惠升和裕纯债债券A 1.0711 0.08%
2026-06-26 惠升和裕纯债债券A 1.0702 0.02%
2026-06-25 惠升和裕纯债债券A 1.0700 0.07%
2026-06-24 惠升和裕纯债债券A 1.0693 0.00%
2026-06-23 惠升和裕纯债债券A 1.0693 -0.05%
2026-06-22 惠升和裕纯债债券A 1.0858 0.00%
2026-06-18 惠升和裕纯债债券A 1.0858 0.03%
2026-06-17 惠升和裕纯债债券A 1.0855 0.06%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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