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同泰恒兴纯债A基金净值查询(009278)

近一季同泰恒兴纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒兴纯债A009278净值及计算阶段收益
近一季009278基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒兴纯债A 1.0236 0.00%
2026-09-15 同泰恒兴纯债A 1.0236 0.02%
2026-09-14 同泰恒兴纯债A 1.0234 0.02%
2026-09-11 同泰恒兴纯债A 1.0232 -0.02%
2026-09-10 同泰恒兴纯债A 1.0234 0.00%
2026-09-09 同泰恒兴纯债A 1.0234 0.00%
2026-09-08 同泰恒兴纯债A 1.0234 0.00%
2026-09-07 同泰恒兴纯债A 1.0234 0.01%
2026-09-04 同泰恒兴纯债A 1.0233 0.03%
2026-09-03 同泰恒兴纯债A 1.0230 0.03%
2026-09-02 同泰恒兴纯债A 1.0227 0.02%
2026-09-01 同泰恒兴纯债A 1.0225 0.00%
2026-08-31 同泰恒兴纯债A 1.0225 0.01%
2026-08-28 同泰恒兴纯债A 1.0224 0.00%
2026-08-27 同泰恒兴纯债A 1.0224 -0.07%
2026-08-26 同泰恒兴纯债A 1.0252 -0.03%
2026-08-25 同泰恒兴纯债A 1.0255 0.00%
2026-08-24 同泰恒兴纯债A 1.0255 0.05%
2026-08-21 同泰恒兴纯债A 1.0250 -0.02%
2026-08-20 同泰恒兴纯债A 1.0252 -0.02%
2026-08-19 同泰恒兴纯债A 1.0254 -0.04%
2026-08-18 同泰恒兴纯债A 1.0258 0.05%
2026-08-17 同泰恒兴纯债A 1.0253 0.03%
2026-08-14 同泰恒兴纯债A 1.0250 0.00%
2026-08-13 同泰恒兴纯债A 1.0250 0.05%
2026-08-12 同泰恒兴纯债A 1.0245 -0.02%
2026-08-11 同泰恒兴纯债A 1.0247 -0.04%
2026-08-10 同泰恒兴纯债A 1.0251 0.08%
2026-08-07 同泰恒兴纯债A 1.0243 0.04%
2026-08-06 同泰恒兴纯债A 1.0239 0.01%
2026-08-05 同泰恒兴纯债A 1.0238 -0.01%
2026-08-04 同泰恒兴纯债A 1.0239 0.03%
2026-08-03 同泰恒兴纯债A 1.0236 0.00%
2026-07-31 同泰恒兴纯债A 1.0236 0.01%
2026-07-30 同泰恒兴纯债A 1.0235 0.06%
2026-07-29 同泰恒兴纯债A 1.0229 -0.02%
2026-07-28 同泰恒兴纯债A 1.0231 -0.01%
2026-07-27 同泰恒兴纯债A 1.0232 -0.01%
2026-07-24 同泰恒兴纯债A 1.0233 0.04%
2026-07-23 同泰恒兴纯债A 1.0229 0.00%
2026-07-22 同泰恒兴纯债A 1.0229 0.09%
2026-07-21 同泰恒兴纯债A 1.0220 0.00%
2026-07-20 同泰恒兴纯债A 1.0220 -0.02%
2026-07-17 同泰恒兴纯债A 1.0222 0.03%
2026-07-16 同泰恒兴纯债A 1.0219 -0.01%
2026-07-15 同泰恒兴纯债A 1.0220 0.03%
2026-07-14 同泰恒兴纯债A 1.0217 -0.01%
2026-07-13 同泰恒兴纯债A 1.0218 -0.03%
2026-07-10 同泰恒兴纯债A 1.0221 0.00%
2026-07-09 同泰恒兴纯债A 1.0221 -0.01%
2026-07-08 同泰恒兴纯债A 1.0222 0.02%
2026-07-07 同泰恒兴纯债A 1.0220 -0.01%
2026-07-06 同泰恒兴纯债A 1.0221 0.04%
2026-07-03 同泰恒兴纯债A 1.0217 -0.03%
2026-07-02 同泰恒兴纯债A 1.0220 0.02%
2026-07-01 同泰恒兴纯债A 1.0218 -0.08%
2026-06-30 同泰恒兴纯债A 1.0226 -0.07%
2026-06-29 同泰恒兴纯债A 1.0233 0.10%
2026-06-26 同泰恒兴纯债A 1.0223 0.01%
2026-06-25 同泰恒兴纯债A 1.0222 0.05%
2026-06-24 同泰恒兴纯债A 1.0217 0.00%
2026-06-23 同泰恒兴纯债A 1.0217 -0.03%
2026-06-22 同泰恒兴纯债A 1.0220 -0.01%
2026-06-18 同泰恒兴纯债A 1.0221 0.03%
2026-06-17 同泰恒兴纯债A 1.0218 0.03%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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