同泰恒兴纯债A基金净值查询,009278基金今年以来收益率及净值表_同泰基金

今年以来同泰恒兴纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围同泰恒兴纯债A009278净值及计算阶段收益

今年以来009278基金累计收益率1.75%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	同泰恒兴纯债A	1.0237	0.01%
2026-09-16	同泰恒兴纯债A	1.0236	0.00%
2026-09-15	同泰恒兴纯债A	1.0236	0.02%
2026-09-14	同泰恒兴纯债A	1.0234	0.02%
2026-09-11	同泰恒兴纯债A	1.0232	-0.02%
2026-09-10	同泰恒兴纯债A	1.0234	0.00%
2026-09-09	同泰恒兴纯债A	1.0234	0.00%
2026-09-08	同泰恒兴纯债A	1.0234	0.00%
2026-09-07	同泰恒兴纯债A	1.0234	0.01%
2026-09-04	同泰恒兴纯债A	1.0233	0.03%
2026-09-03	同泰恒兴纯债A	1.0230	0.03%
2026-09-02	同泰恒兴纯债A	1.0227	0.02%
2026-09-01	同泰恒兴纯债A	1.0225	0.00%
2026-08-31	同泰恒兴纯债A	1.0225	0.01%
2026-08-28	同泰恒兴纯债A	1.0224	0.00%
2026-08-27	同泰恒兴纯债A	1.0224	-0.07%
2026-08-26	同泰恒兴纯债A	1.0252	-0.03%
2026-08-25	同泰恒兴纯债A	1.0255	0.00%
2026-08-24	同泰恒兴纯债A	1.0255	0.05%
2026-08-21	同泰恒兴纯债A	1.0250	-0.02%
2026-08-20	同泰恒兴纯债A	1.0252	-0.02%
2026-08-19	同泰恒兴纯债A	1.0254	-0.04%
2026-08-18	同泰恒兴纯债A	1.0258	0.05%
2026-08-17	同泰恒兴纯债A	1.0253	0.03%
2026-08-14	同泰恒兴纯债A	1.0250	0.00%
2026-08-13	同泰恒兴纯债A	1.0250	0.05%
2026-08-12	同泰恒兴纯债A	1.0245	-0.02%
2026-08-11	同泰恒兴纯债A	1.0247	-0.04%
2026-08-10	同泰恒兴纯债A	1.0251	0.08%
2026-08-07	同泰恒兴纯债A	1.0243	0.04%
2026-08-06	同泰恒兴纯债A	1.0239	0.01%
2026-08-05	同泰恒兴纯债A	1.0238	-0.01%
2026-08-04	同泰恒兴纯债A	1.0239	0.03%
2026-08-03	同泰恒兴纯债A	1.0236	0.00%
2026-07-31	同泰恒兴纯债A	1.0236	0.01%
2026-07-30	同泰恒兴纯债A	1.0235	0.06%
2026-07-29	同泰恒兴纯债A	1.0229	-0.02%
2026-07-28	同泰恒兴纯债A	1.0231	-0.01%
2026-07-27	同泰恒兴纯债A	1.0232	-0.01%
2026-07-24	同泰恒兴纯债A	1.0233	0.04%
2026-07-23	同泰恒兴纯债A	1.0229	0.00%
2026-07-22	同泰恒兴纯债A	1.0229	0.09%
2026-07-21	同泰恒兴纯债A	1.0220	0.00%
2026-07-20	同泰恒兴纯债A	1.0220	-0.02%
2026-07-17	同泰恒兴纯债A	1.0222	0.03%
2026-07-16	同泰恒兴纯债A	1.0219	-0.01%
2026-07-15	同泰恒兴纯债A	1.0220	0.03%
2026-07-14	同泰恒兴纯债A	1.0217	-0.01%
2026-07-13	同泰恒兴纯债A	1.0218	-0.03%
2026-07-10	同泰恒兴纯债A	1.0221	0.00%
2026-07-09	同泰恒兴纯债A	1.0221	-0.01%
2026-07-08	同泰恒兴纯债A	1.0222	0.02%
2026-07-07	同泰恒兴纯债A	1.0220	-0.01%
2026-07-06	同泰恒兴纯债A	1.0221	0.04%
2026-07-03	同泰恒兴纯债A	1.0217	-0.03%
2026-07-02	同泰恒兴纯债A	1.0220	0.02%
2026-07-01	同泰恒兴纯债A	1.0218	-0.08%
2026-06-30	同泰恒兴纯债A	1.0226	-0.07%
2026-06-29	同泰恒兴纯债A	1.0233	0.10%
2026-06-26	同泰恒兴纯债A	1.0223	0.01%
2026-06-25	同泰恒兴纯债A	1.0222	0.05%
2026-06-24	同泰恒兴纯债A	1.0217	0.00%
2026-06-23	同泰恒兴纯债A	1.0217	-0.03%
2026-06-22	同泰恒兴纯债A	1.0220	-0.01%
2026-06-18	同泰恒兴纯债A	1.0221	0.03%
2026-06-17	同泰恒兴纯债A	1.0218	0.03%
2026-06-16	同泰恒兴纯债A	1.0215	0.07%
2026-06-15	同泰恒兴纯债A	1.0208	0.01%
2026-06-12	同泰恒兴纯债A	1.0207	0.03%
2026-06-11	同泰恒兴纯债A	1.0204	-0.04%
2026-06-10	同泰恒兴纯债A	1.0208	-0.05%
2026-06-09	同泰恒兴纯债A	1.0213	-0.05%
2026-06-08	同泰恒兴纯债A	1.0218	-0.03%
2026-06-05	同泰恒兴纯债A	1.0221	-0.04%
2026-06-04	同泰恒兴纯债A	1.0225	0.03%
2026-06-03	同泰恒兴纯债A	1.0222	-0.02%
2026-06-02	同泰恒兴纯债A	1.0224	-0.01%
2026-06-01	同泰恒兴纯债A	1.0225	0.05%
2026-05-29	同泰恒兴纯债A	1.0220	0.00%
2026-05-28	同泰恒兴纯债A	1.0220	0.03%
2026-05-27	同泰恒兴纯债A	1.0217	0.08%
2026-05-26	同泰恒兴纯债A	1.0209	0.04%
2026-05-25	同泰恒兴纯债A	1.0205	0.04%
2026-05-22	同泰恒兴纯债A	1.0201	-0.01%
2026-05-21	同泰恒兴纯债A	1.0202	0.00%
2026-05-20	同泰恒兴纯债A	1.0202	-0.01%
2026-05-19	同泰恒兴纯债A	1.0203	0.07%
2026-05-18	同泰恒兴纯债A	1.0196	0.03%
2026-05-15	同泰恒兴纯债A	1.0193	-0.02%
2026-05-14	同泰恒兴纯债A	1.0195	-0.01%
2026-05-13	同泰恒兴纯债A	1.0196	0.02%
2026-05-12	同泰恒兴纯债A	1.0194	0.04%
2026-05-11	同泰恒兴纯债A	1.0190	0.06%
2026-05-08	同泰恒兴纯债A	1.0184	0.00%
2026-04-30	同泰恒兴纯债A	1.0190	-0.03%
2026-04-29	同泰恒兴纯债A	1.0193	0.05%
2026-04-28	同泰恒兴纯债A	1.0188	0.07%
2026-04-27	同泰恒兴纯债A	1.0181	-0.04%
2026-04-24	同泰恒兴纯债A	1.0185	-0.04%
2026-04-23	同泰恒兴纯债A	1.0189	-0.05%
2026-04-22	同泰恒兴纯债A	1.0194	0.09%
2026-04-21	同泰恒兴纯债A	1.0185	0.04%
2026-04-20	同泰恒兴纯债A	1.0181	0.01%
2026-04-17	同泰恒兴纯债A	1.0180	0.12%
2026-04-16	同泰恒兴纯债A	1.0168	0.02%
2026-04-15	同泰恒兴纯债A	1.0166	0.06%
2026-04-14	同泰恒兴纯债A	1.0160	0.02%
2026-04-13	同泰恒兴纯债A	1.0158	0.03%
2026-04-10	同泰恒兴纯债A	1.0155	0.01%
2026-04-09	同泰恒兴纯债A	1.0154	-0.01%
2026-04-08	同泰恒兴纯债A	1.0155	-0.01%
2026-04-07	同泰恒兴纯债A	1.0156	0.02%
2026-04-03	同泰恒兴纯债A	1.0154	0.04%
2026-04-02	同泰恒兴纯债A	1.0150	0.02%
2026-04-01	同泰恒兴纯债A	1.0148	-0.04%
2026-03-31	同泰恒兴纯债A	1.0152	-0.01%
2026-03-30	同泰恒兴纯债A	1.0153	0.07%
2026-03-27	同泰恒兴纯债A	1.0146	0.02%
2026-03-26	同泰恒兴纯债A	1.0144	0.02%
2026-03-25	同泰恒兴纯债A	1.0142	0.00%
2026-03-24	同泰恒兴纯债A	1.0142	0.01%
2026-03-23	同泰恒兴纯债A	1.0141	-0.01%
2026-03-20	同泰恒兴纯债A	1.0142	0.00%
2026-03-19	同泰恒兴纯债A	1.0142	0.01%
2026-03-18	同泰恒兴纯债A	1.0141	0.04%
2026-03-17	同泰恒兴纯债A	1.0137	0.03%
2026-03-16	同泰恒兴纯债A	1.0134	-0.03%
2026-03-13	同泰恒兴纯债A	1.0137	0.02%
2026-03-12	同泰恒兴纯债A	1.0135	0.03%
2026-03-11	同泰恒兴纯债A	1.0132	-0.01%
2026-03-10	同泰恒兴纯债A	1.0133	0.02%
2026-03-09	同泰恒兴纯债A	1.0131	-0.10%
2026-03-06	同泰恒兴纯债A	1.0141	0.00%
2026-03-05	同泰恒兴纯债A	1.0141	-0.01%
2026-03-04	同泰恒兴纯债A	1.0142	0.04%
2026-03-03	同泰恒兴纯债A	1.0138	0.01%
2026-03-02	同泰恒兴纯债A	1.0137	0.08%
2026-02-27	同泰恒兴纯债A	1.0129	0.07%
2026-02-26	同泰恒兴纯债A	1.0122	-0.07%
2026-02-25	同泰恒兴纯债A	1.0129	-0.08%
2026-02-24	同泰恒兴纯债A	1.0137	0.03%
2026-02-13	同泰恒兴纯债A	1.0134	-0.02%
2026-02-12	同泰恒兴纯债A	1.0136	0.06%
2026-02-11	同泰恒兴纯债A	1.0130	0.04%
2026-02-10	同泰恒兴纯债A	1.0126	-0.01%
2026-02-09	同泰恒兴纯债A	1.0127	0.06%
2026-02-06	同泰恒兴纯债A	1.0121	0.04%
2026-02-05	同泰恒兴纯债A	1.0117	0.03%
2026-02-04	同泰恒兴纯债A	1.0114	0.01%
2026-02-03	同泰恒兴纯债A	1.0113	0.00%
2026-02-02	同泰恒兴纯债A	1.0113	0.01%
2026-01-30	同泰恒兴纯债A	1.0112	0.01%
2026-01-29	同泰恒兴纯债A	1.0111	0.00%
2026-01-28	同泰恒兴纯债A	1.0111	0.02%
2026-01-27	同泰恒兴纯债A	1.0109	-0.02%
2026-01-26	同泰恒兴纯债A	1.0111	0.01%
2026-01-23	同泰恒兴纯债A	1.0110	0.09%
2026-01-22	同泰恒兴纯债A	1.0101	-0.07%
2026-01-21	同泰恒兴纯债A	1.0108	0.03%
2026-01-20	同泰恒兴纯债A	1.0105	0.11%
2026-01-19	同泰恒兴纯债A	1.0094	0.03%
2026-01-16	同泰恒兴纯债A	1.0091	0.03%
2026-01-15	同泰恒兴纯债A	1.0088	0.03%
2026-01-14	同泰恒兴纯债A	1.0085	0.06%
2026-01-13	同泰恒兴纯债A	1.0079	0.04%
2026-01-12	同泰恒兴纯债A	1.0075	0.12%
2026-01-09	同泰恒兴纯债A	1.0063	0.00%
2026-01-08	同泰恒兴纯债A	1.0063	0.15%
2026-01-07	同泰恒兴纯债A	1.0048	-0.11%
2026-01-06	同泰恒兴纯债A	1.0059	-0.19%
2026-01-05	同泰恒兴纯债A	1.0078	-0.03%

基金名称	净值	增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

同泰恒兴纯债A基金净值查询(009278)