近一年浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多兴稳健回报一年持有混合A009181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0542 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0521 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0538 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0519 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0509 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0527 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0521 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0542 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0565 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0558 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0578 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0580 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0578 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0533 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0529 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0524 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0524 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0502 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0503 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0655 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0652 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0673 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0706 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0724 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0720 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0721 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0728 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0697 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0694 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0679 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0671 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0662 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0652 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0653 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0662 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0662 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0667 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0644 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0662 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0644 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0642 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0623 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0627 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0655 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0648 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0620 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0588 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0587 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0562 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0528 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0530 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0512 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0531 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0505 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0498 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0521 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0512 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0573 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0561 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0571 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0587 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0606 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0580 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0596 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0597 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0572 |
0.21% |
| 2025-09-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0550 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0550 |
-0.24% |
| 2025-09-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0575 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0589 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0587 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0597 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0595 |
-0.59% |
| 2025-08-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0658 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0650 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0631 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0618 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0608 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0581 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0569 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0572 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0555 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0587 |
-0.04% |
| 2025-08-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0591 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0581 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0585 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0574 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0572 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0563 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0540 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0531 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0526 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0568 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0546 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0565 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0582 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0591 |
-0.08% |
| 2025-07-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0599 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0612 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0584 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0550 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0541 |
-0.05% |
| 2025-07-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0546 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0537 |
-0.19% |
| 2025-07-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0557 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0547 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0550 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0540 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0539 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0529 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0522 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0510 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0496 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0468 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0465 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0481 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0485 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0464 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0440 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0436 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0427 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0450 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0451 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0450 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0455 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0480 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0473 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0458 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0455 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0438 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0440 |
-0.13% |
| 2025-06-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0454 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0431 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0408 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0408 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0400 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0389 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0397 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0407 |
-0.30% |
| 2025-05-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0438 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0455 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0438 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0415 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0405 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0411 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0437 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0428 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0414 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0413 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0400 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0381 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0367 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0344 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0362 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0370 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0368 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0367 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0358 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0367 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0353 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0354 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0346 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0345 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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0.10% |
| 2025-04-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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0.20% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.05% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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0.20% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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| 2025-04-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-1.99% |
| 2025-04-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.03% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.04% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.12% |
| 2025-03-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.02% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.02% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.06% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.06% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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0.00% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.14% |
| 2025-02-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0301 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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-0.10% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0333 |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0321 |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0315 |
0.00% |
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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0315 |
0.02% |
