近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多兴稳健回报一年持有混合A009181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0565 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0581 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0603 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0601 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0652 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0662 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0651 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0620 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0650 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0631 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0615 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0654 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0620 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0622 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0611 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0621 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0604 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0599 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0573 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0591 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0574 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0568 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0556 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0539 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0558 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0580 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0586 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0605 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0571 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0587 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0595 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0601 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0656 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0645 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0655 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0609 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0557 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0542 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0521 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0568 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0539 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0523 |
-0.20% |
| 2026-07-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0544 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0478 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0496 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0511 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0456 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0418 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0400 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0391 |
-0.27% |
| 2026-07-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0419 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0422 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0473 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0425 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0391 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0366 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0308 |
-0.59% |
| 2026-06-29 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0369 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0345 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0410 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0427 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0460 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0466 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0428 |
-0.72% |
| 2026-06-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0504 |
-0.07% |
