近一月浙商智多兴稳健回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多兴稳健回报一年持有混合A009181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0565 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0581 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0603 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0601 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0652 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0662 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0651 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0620 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0650 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0631 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0615 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0654 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0620 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0622 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0611 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0621 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0604 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0599 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0573 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0591 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0574 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0568 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A |
1.0556 |
0.16% |
