近一月前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C009160净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0752 |
0.04% |
2024-04-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0748 |
0.18% |
2024-04-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0729 |
0.24% |
2024-04-25 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0703 |
0.02% |
2024-04-24 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0701 |
0.11% |
2024-04-23 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0689 |
-0.15% |
2024-04-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0705 |
-0.14% |
2024-04-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0720 |
-0.03% |
2024-04-18 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0723 |
0.10% |
2024-04-17 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0712 |
0.54% |
2024-04-16 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0654 |
-0.46% |
2024-04-15 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0703 |
0.26% |
2024-04-12 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0675 |
0.00% |
2024-04-11 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0675 |
0.14% |
2024-04-10 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0660 |
-0.15% |
2024-04-09 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0676 |
0.13% |
2024-04-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0662 |
-0.26% |