今年以来前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C009160净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0752 |
0.04% |
2024-04-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0748 |
0.18% |
2024-04-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0729 |
0.24% |
2024-04-25 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0703 |
0.02% |
2024-04-24 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0701 |
0.11% |
2024-04-23 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0689 |
-0.15% |
2024-04-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0705 |
-0.14% |
2024-04-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0720 |
-0.03% |
2024-04-18 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0723 |
0.10% |
2024-04-17 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0712 |
0.54% |
2024-04-16 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0654 |
-0.46% |
2024-04-15 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0703 |
0.26% |
2024-04-12 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0675 |
0.00% |
2024-04-11 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0675 |
0.14% |
2024-04-10 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0660 |
-0.15% |
2024-04-09 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0676 |
0.13% |
2024-04-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0662 |
-0.26% |
2024-04-03 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0690 |
0.06% |
2024-04-02 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0684 |
0.00% |
2024-04-01 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0684 |
0.40% |
2024-03-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0641 |
0.31% |
2024-03-28 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0608 |
0.26% |
2024-03-27 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0581 |
-0.38% |
2024-03-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0621 |
-0.01% |
2024-03-25 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0622 |
-0.22% |
2024-03-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0645 |
-0.25% |
2024-03-21 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0672 |
-0.02% |
2024-03-20 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0674 |
0.13% |
2024-03-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0660 |
-0.12% |
2024-03-18 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0673 |
0.27% |
2024-03-15 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0644 |
0.19% |
2024-03-14 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0624 |
-0.08% |
2024-03-13 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0632 |
-0.06% |
2024-03-12 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0638 |
-0.13% |
2024-03-11 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0652 |
0.23% |
2024-03-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0628 |
0.18% |
2024-03-07 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0609 |
-0.09% |
2024-03-06 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0619 |
0.06% |
2024-03-05 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0613 |
-0.02% |
2024-03-04 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0615 |
0.13% |
2024-03-01 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0601 |
0.08% |
2024-02-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0593 |
0.60% |
2024-02-28 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0530 |
-0.61% |
2024-02-27 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0595 |
0.38% |
2024-02-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0555 |
-0.11% |
2024-02-23 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0567 |
0.15% |
2024-02-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0551 |
0.29% |
2024-02-21 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0520 |
0.31% |
2024-02-20 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0488 |
0.21% |
2024-02-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0466 |
0.27% |
2024-02-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0438 |
0.46% |
2024-02-07 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0390 |
0.59% |
2024-02-06 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0329 |
1.09% |
2024-02-05 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0218 |
-0.24% |
2024-02-02 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0243 |
-0.42% |
2024-02-01 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0286 |
-0.09% |
2024-01-31 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0295 |
-0.33% |
2024-01-30 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0329 |
-0.45% |
2024-01-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0376 |
-0.30% |
2024-01-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0407 |
-0.04% |
2024-01-25 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0411 |
0.74% |
2024-01-24 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0335 |
0.34% |
2024-01-23 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0300 |
0.18% |
2024-01-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0282 |
-0.83% |
2024-01-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0368 |
-0.10% |
2024-01-18 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0378 |
0.11% |
2024-01-17 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0367 |
-0.58% |
2024-01-16 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0428 |
0.04% |
2024-01-15 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0424 |
-0.01% |
2024-01-12 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0425 |
-0.02% |
2024-01-11 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0427 |
0.15% |
2024-01-10 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0411 |
-0.11% |
2024-01-09 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0422 |
0.12% |
2024-01-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0410 |
-0.43% |
2024-01-05 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0455 |
-0.17% |
2024-01-04 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0473 |
-0.15% |
2024-01-03 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0489 |
-0.10% |
2024-01-02 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C |
1.0500 |
-0.11% |