近一季新华精选成长3个月混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)009146净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0232 |
0.18% |
2024-04-30 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0214 |
0.14% |
2024-04-29 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0200 |
-0.12% |
2024-04-26 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0212 |
-0.15% |
2024-04-25 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0227 |
0.79% |
2024-04-24 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0147 |
0.07% |
2024-04-23 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0140 |
-0.32% |
2024-04-22 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0173 |
0.18% |
2024-04-19 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0155 |
0.02% |
2024-04-18 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0153 |
0.07% |
2024-04-17 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0146 |
0.24% |
2024-04-16 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0122 |
-0.21% |
2024-04-15 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0143 |
0.13% |
2024-04-12 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0130 |
0.04% |
2024-04-11 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0126 |
0.09% |
2024-04-10 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0117 |
0.01% |
2024-04-09 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0116 |
0.05% |
2024-04-08 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0111 |
0.01% |
2024-04-03 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0110 |
0.06% |
2024-04-02 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0104 |
0.07% |
2024-04-01 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0097 |
0.11% |
2024-03-29 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0086 |
0.12% |
2024-03-28 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0074 |
0.14% |
2024-03-27 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0060 |
-0.09% |
2024-03-26 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0069 |
-0.03% |
2024-03-25 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0072 |
-0.10% |
2024-03-22 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0082 |
-0.09% |
2024-03-21 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0091 |
0.00% |
2024-03-20 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0091 |
0.09% |
2024-03-19 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0082 |
-0.05% |
2024-03-18 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0087 |
0.14% |
2024-03-15 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0073 |
0.08% |
2024-03-14 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0065 |
-0.08% |
2024-03-13 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0073 |
0.09% |
2024-03-12 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0064 |
-0.19% |
2024-03-11 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0083 |
-0.01% |
2024-03-08 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0084 |
0.13% |
2024-03-07 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0071 |
-0.04% |
2024-03-06 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0075 |
0.09% |
2024-03-05 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0066 |
-0.04% |
2024-03-04 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0070 |
0.15% |
2024-03-01 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0055 |
-0.03% |
2024-02-29 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0058 |
0.21% |
2024-02-28 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0037 |
-0.14% |
2024-02-27 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0051 |
0.20% |
2024-02-26 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0031 |
-0.05% |
2024-02-23 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0036 |
0.08% |
2024-02-22 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0028 |
0.18% |
2024-02-21 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0010 |
0.01% |
2024-02-20 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
1.0009 |
0.12% |
2024-02-19 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
0.9997 |
0.27% |
2024-02-08 |
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) |
0.9970 |
0.06% |