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嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询(009138)

近一季嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实瑞成两年持有期混合A009138净值及计算阶段收益
近一季009138基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3033 -0.08%
2026-09-15 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3044 -1.50%
2026-09-14 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3240 0.20%
2026-09-11 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3213 -0.66%
2026-09-10 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3301 -1.17%
2026-09-09 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3458 -0.33%
2026-09-08 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3503 -0.14%
2026-09-07 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3522 -0.79%
2026-09-04 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3630 0.35%
2026-09-03 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3583 0.59%
2026-09-02 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3503 -0.90%
2026-09-01 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3625 -0.09%
2026-08-31 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3637 -0.31%
2026-08-28 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3680 -0.05%
2026-08-27 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3687 0.18%
2026-08-26 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3663 0.85%
2026-08-25 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3548 0.53%
2026-08-24 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3477 -0.67%
2026-08-21 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3568 0.29%
2026-08-20 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3529 1.62%
2026-08-19 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3313 -1.16%
2026-08-18 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3469 0.08%
2026-08-17 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3458 1.49%
2026-08-14 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3261 0.05%
2026-08-13 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3254 -1.06%
2026-08-12 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3396 0.37%
2026-08-11 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3346 -1.37%
2026-08-10 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3532 1.38%
2026-08-07 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3348 0.39%
2026-08-06 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3296 -0.46%
2026-08-05 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3357 1.30%
2026-08-04 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3185 -0.91%
2026-08-03 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3305 -0.72%
2026-07-31 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3402 -0.68%
2026-07-30 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3494 -0.23%
2026-07-29 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3525 2.06%
2026-07-28 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3252 0.17%
2026-07-27 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3229 0.82%
2026-07-24 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3121 -1.20%
2026-07-23 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3280 1.75%
2026-07-22 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3052 0.40%
2026-07-21 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3000 0.47%
2026-07-20 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2939 1.91%
2026-07-17 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2696 -2.77%
2026-07-16 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3058 1.12%
2026-07-15 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2914 1.14%
2026-07-14 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2768 1.33%
2026-07-13 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2600 -1.28%
2026-07-10 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2764 0.48%
2026-07-09 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2703 -0.45%
2026-07-08 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2761 -0.39%
2026-07-07 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2811 -1.09%
2026-07-06 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2952 0.16%
2026-07-03 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2931 3.07%
2026-07-02 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2546 1.57%
2026-07-01 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2352 -0.15%
2026-06-30 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2370 -0.87%
2026-06-29 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2478 0.71%
2026-06-26 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2390 -2.24%
2026-06-25 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2674 -1.18%
2026-06-24 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2824 0.22%
2026-06-23 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.2796 -1.73%
2026-06-22 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3021 -0.61%
2026-06-18 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3101 -1.36%
2026-06-17 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.3281 -0.84%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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