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大成睿鑫股票A基金净值查询(009069)

近半年大成睿鑫股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成睿鑫股票A009069净值及计算阶段收益
近半年009069基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成睿鑫股票A 1.3960 -0.21%
2026-09-16 大成睿鑫股票A 1.3989 2.45%
2026-09-15 大成睿鑫股票A 1.3654 0.21%
2026-09-14 大成睿鑫股票A 1.3626 1.20%
2026-09-11 大成睿鑫股票A 1.3464 -0.45%
2026-09-10 大成睿鑫股票A 1.3525 -0.13%
2026-09-09 大成睿鑫股票A 1.3542 0.36%
2026-09-08 大成睿鑫股票A 1.3494 0.08%
2026-09-07 大成睿鑫股票A 1.3483 2.72%
2026-09-04 大成睿鑫股票A 1.3126 -1.80%
2026-09-03 大成睿鑫股票A 1.3367 0.53%
2026-09-02 大成睿鑫股票A 1.3296 -1.46%
2026-09-01 大成睿鑫股票A 1.3493 -1.37%
2026-08-31 大成睿鑫股票A 1.3681 1.36%
2026-08-28 大成睿鑫股票A 1.3498 -1.06%
2026-08-27 大成睿鑫股票A 1.3642 3.62%
2026-08-26 大成睿鑫股票A 1.3166 0.32%
2026-08-25 大成睿鑫股票A 1.3124 0.33%
2026-08-24 大成睿鑫股票A 1.3081 -2.59%
2026-08-21 大成睿鑫股票A 1.3429 0.77%
2026-08-20 大成睿鑫股票A 1.3326 0.94%
2026-08-19 大成睿鑫股票A 1.3202 -6.18%
2026-08-18 大成睿鑫股票A 1.4071 0.09%
2026-08-17 大成睿鑫股票A 1.4058 2.56%
2026-08-14 大成睿鑫股票A 1.3707 1.31%
2026-08-13 大成睿鑫股票A 1.3530 -0.73%
2026-08-12 大成睿鑫股票A 1.3630 1.11%
2026-08-11 大成睿鑫股票A 1.3480 0.14%
2026-08-10 大成睿鑫股票A 1.3461 -0.63%
2026-08-07 大成睿鑫股票A 1.3547 1.58%
2026-08-06 大成睿鑫股票A 1.3336 0.09%
2026-08-05 大成睿鑫股票A 1.3324 2.67%
2026-08-04 大成睿鑫股票A 1.2977 2.65%
2026-08-03 大成睿鑫股票A 1.2642 0.44%
2026-07-31 大成睿鑫股票A 1.2587 2.70%
2026-07-30 大成睿鑫股票A 1.2256 -1.99%
2026-07-29 大成睿鑫股票A 1.2505 1.84%
2026-07-28 大成睿鑫股票A 1.2279 -4.19%
2026-07-27 大成睿鑫股票A 1.2816 3.72%
2026-07-24 大成睿鑫股票A 1.2356 -3.01%
2026-07-23 大成睿鑫股票A 1.2728 -0.49%
2026-07-22 大成睿鑫股票A 1.2791 -0.98%
2026-07-21 大成睿鑫股票A 1.2917 6.30%
2026-07-20 大成睿鑫股票A 1.2151 -3.02%
2026-07-17 大成睿鑫股票A 1.2530 -5.26%
2026-07-16 大成睿鑫股票A 1.3225 -2.43%
2026-07-15 大成睿鑫股票A 1.3554 -2.22%
2026-07-14 大成睿鑫股票A 1.3862 1.97%
2026-07-13 大成睿鑫股票A 1.3594 -4.80%
2026-07-10 大成睿鑫股票A 1.4279 -3.06%
2026-07-09 大成睿鑫股票A 1.4730 3.05%
2026-07-08 大成睿鑫股票A 1.4294 -3.18%
2026-07-07 大成睿鑫股票A 1.4749 -0.83%
2026-07-06 大成睿鑫股票A 1.4873 0.23%
2026-07-03 大成睿鑫股票A 1.4839 -1.68%
2026-07-02 大成睿鑫股票A 1.5088 -4.13%
2026-07-01 大成睿鑫股票A 1.5738 0.85%
2026-06-30 大成睿鑫股票A 1.5605 2.64%
2026-06-29 大成睿鑫股票A 1.5203 0.92%
2026-06-26 大成睿鑫股票A 1.5065 -2.28%
2026-06-25 大成睿鑫股票A 1.5416 2.73%
2026-06-24 大成睿鑫股票A 1.5007 2.53%
2026-06-23 大成睿鑫股票A 1.4636 -2.28%
2026-06-22 大成睿鑫股票A 1.4977 0.52%
2026-06-18 大成睿鑫股票A 1.4900 0.63%
2026-06-17 大成睿鑫股票A 1.4807 1.38%
2026-06-16 大成睿鑫股票A 1.4605 1.15%
2026-06-15 大成睿鑫股票A 1.4439 6.22%
2026-06-12 大成睿鑫股票A 1.3594 -1.13%
2026-06-11 大成睿鑫股票A 1.3747 0.09%
2026-06-10 大成睿鑫股票A 1.3734 -1.70%
2026-06-09 大成睿鑫股票A 1.3971 4.30%
2026-06-08 大成睿鑫股票A 1.3395 -5.41%
2026-06-05 大成睿鑫股票A 1.4120 -1.96%
2026-06-04 大成睿鑫股票A 1.4403 1.63%
2026-06-03 大成睿鑫股票A 1.4172 1.37%
2026-06-02 大成睿鑫股票A 1.3980 -0.48%
2026-06-01 大成睿鑫股票A 1.4048 -1.73%
2026-05-29 大成睿鑫股票A 1.4295 -3.27%
2026-05-28 大成睿鑫股票A 1.4779 0.16%
2026-05-27 大成睿鑫股票A 1.4756 -2.30%
2026-05-26 大成睿鑫股票A 1.5103 -0.54%
2026-05-25 大成睿鑫股票A 1.5185 1.49%
2026-05-22 大成睿鑫股票A 1.4962 3.72%
2026-05-21 大成睿鑫股票A 1.4426 -2.89%
2026-05-20 大成睿鑫股票A 1.4856 0.35%
2026-05-19 大成睿鑫股票A 1.4804 2.68%
2026-05-18 大成睿鑫股票A 1.4417 -1.31%
2026-05-15 大成睿鑫股票A 1.4609 -1.75%
2026-05-14 大成睿鑫股票A 1.4869 -0.87%
2026-05-13 大成睿鑫股票A 1.4999 0.53%
2026-05-12 大成睿鑫股票A 1.4920 -1.62%
2026-05-11 大成睿鑫股票A 1.5162 1.29%
2026-05-08 大成睿鑫股票A 1.4969 0.23%
2026-04-30 大成睿鑫股票A 1.4616 1.25%
2026-04-29 大成睿鑫股票A 1.4436 0.41%
2026-04-28 大成睿鑫股票A 1.4377 -0.53%
2026-04-27 大成睿鑫股票A 1.4454 0.56%
2026-04-24 大成睿鑫股票A 1.4373 1.34%
2026-04-23 大成睿鑫股票A 1.4183 -1.24%
2026-04-22 大成睿鑫股票A 1.4361 1.33%
2026-04-21 大成睿鑫股票A 1.4173 -1.27%
2026-04-20 大成睿鑫股票A 1.4353 0.27%
2026-04-17 大成睿鑫股票A 1.4315 0.15%
2026-04-16 大成睿鑫股票A 1.4293 0.65%
2026-04-15 大成睿鑫股票A 1.4201 -0.39%
2026-04-14 大成睿鑫股票A 1.4256 1.14%
2026-04-13 大成睿鑫股票A 1.4095 0.24%
2026-04-10 大成睿鑫股票A 1.4061 0.92%
2026-04-09 大成睿鑫股票A 1.3933 -0.62%
2026-04-08 大成睿鑫股票A 1.4020 4.11%
2026-04-07 大成睿鑫股票A 1.3466 2.19%
2026-04-03 大成睿鑫股票A 1.3177 -0.72%
2026-04-02 大成睿鑫股票A 1.3273 -1.66%
2026-04-01 大成睿鑫股票A 1.3497 2.59%
2026-03-31 大成睿鑫股票A 1.3156 -2.34%
2026-03-30 大成睿鑫股票A 1.3471 -0.18%
2026-03-27 大成睿鑫股票A 1.3495 2.14%
2026-03-26 大成睿鑫股票A 1.3212 -2.04%
2026-03-25 大成睿鑫股票A 1.3487 1.06%
2026-03-24 大成睿鑫股票A 1.3346 3.05%
2026-03-23 大成睿鑫股票A 1.2951 -4.52%
2026-03-20 大成睿鑫股票A 1.3564 -0.86%
2026-03-19 大成睿鑫股票A 1.3681 -2.35%
2026-03-18 大成睿鑫股票A 1.4010 1.48%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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