近半年浦银安盛中债1-3年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中债1-3年国开债指数C009036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0416 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0409 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0406 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0411 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0415 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0407 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0400 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0385 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0398 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0413 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0406 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0418 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0412 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0406 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0403 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0396 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0395 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0397 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0400 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0395 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0392 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0392 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0389 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0382 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0377 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0372 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0375 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0371 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0373 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0362 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0358 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0358 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0358 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0353 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0357 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0353 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0339 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0341 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0340 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0347 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0351 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0353 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0356 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0344 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0342 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0336 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0346 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0341 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0337 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0339 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0332 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0330 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0323 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0321 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0312 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0303 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0302 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0293 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0302 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0302 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0299 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0301 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0302 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0294 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0286 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0286 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0281 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0278 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0281 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0277 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0272 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0269 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0265 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0266 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0264 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0264 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0263 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0266 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0262 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0262 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0258 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0259 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0258 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0270 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0266 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0263 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0251 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0244 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0237 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0235 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0231 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0234 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0237 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0233 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0226 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0226 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0217 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0212 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0207 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0204 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0198 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0201 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0201 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0204 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0204 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0200 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0200 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0199 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0202 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0202 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0207 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0214 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0215 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0215 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0214 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C |
1.0210 |
0.02% |
