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浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(009036)

近半年浦银安盛中债1-3年国开债C|浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛中债1-3年国开债C009036净值及计算阶段收益
近半年009036基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0452 0.02%
2025-12-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0450 0.05%
2025-12-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.02%
2025-12-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 -0.02%
2025-12-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 -0.02%
2025-12-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.02%
2025-12-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.02%
2025-12-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 0.04%
2025-12-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 0.01%
2025-12-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0438 0.04%
2025-12-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0434 -0.07%
2025-12-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 -0.02%
2025-12-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 -0.01%
2025-12-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.02%
2025-11-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0442 0.04%
2025-11-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0438 -0.03%
2025-11-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 -0.05%
2025-11-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0446 -0.02%
2025-11-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0448 0.01%
2025-11-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.00%
2025-11-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.01%
2025-11-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0446 -0.01%
2025-11-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.00%
2025-11-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 0.03%
2025-11-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.00%
2025-11-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.00%
2025-11-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.02%
2025-11-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0442 0.01%
2025-11-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 0.02%
2025-11-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 -0.02%
2025-11-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 -0.04%
2025-11-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.01%
2025-11-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 -0.01%
2025-11-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 0.01%
2025-10-31 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 0.05%
2025-10-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 0.04%
2025-10-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0435 0.03%
2025-10-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0432 0.06%
2025-10-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0426 0.03%
2025-10-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.00%
2025-10-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.00%
2025-10-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.00%
2025-10-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.02%
2025-10-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 -0.03%
2025-10-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0424 0.03%
2025-10-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.01%
2025-10-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 -0.01%
2025-10-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.00%
2025-10-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.01%
2025-10-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 0.00%
2025-10-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 0.04%
2025-09-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.03%
2025-09-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 0.01%
2025-09-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0412 0.02%
2025-09-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 0.00%
2025-09-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 -0.04%
2025-09-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0414 -0.02%
2025-09-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.01%
2025-09-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 0.00%
2025-09-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 -0.01%
2025-09-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.02%
2025-09-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0414 0.03%
2025-09-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0411 0.01%
2025-09-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 0.03%
2025-09-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0407 0.01%
2025-09-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0406 -0.07%
2025-09-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 -0.02%
2025-09-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 -0.03%
2025-09-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0418 -0.02%
2025-09-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 0.00%
2025-09-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 0.02%
2025-09-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0418 0.02%
2025-09-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.03%
2025-08-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 0.02%
2025-08-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0411 -0.03%
2025-08-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0414 0.00%
2025-08-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0414 0.02%
2025-08-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0412 0.02%
2025-08-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 0.01%
2025-08-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0409 0.02%
2025-08-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0407 0.00%
2025-08-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0407 0.03%
2025-08-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0404 -0.09%
2025-08-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 -0.02%
2025-08-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 -0.01%
2025-08-13 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 0.01%
2025-08-12 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 -0.03%
2025-08-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0418 -0.05%
2025-08-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.01%
2025-08-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0422 0.03%
2025-08-06 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0419 0.02%
2025-08-05 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0417 -0.01%
2025-08-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0418 -0.03%
2025-08-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.01%
2025-07-31 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 0.07%
2025-07-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 0.11%
2025-07-29 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0402 -0.10%
2025-07-28 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0412 0.11%
2025-07-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0401 0.00%
2025-07-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0401 -0.12%
2025-07-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 -0.05%
2025-07-22 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0418 -0.04%
2025-07-21 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0422 -0.04%
2025-07-18 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0426 0.00%
2025-07-17 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0426 0.00%
2025-07-16 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0426 0.00%
2025-07-15 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0426 0.07%
2025-07-14 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0419 -0.02%
2025-07-11 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 0.00%
2025-07-10 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 -0.06%
2025-07-09 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0427 0.00%
2025-07-08 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0427 -0.03%
2025-07-07 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0430 0.00%
2025-07-04 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0430 0.01%
2025-07-03 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0429 0.01%
2025-07-02 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0428 0.04%
2025-07-01 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0424 0.01%
2025-06-30 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.00%
2025-06-27 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.01%
2025-06-26 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0422 0.03%
2025-06-25 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0419 -0.02%
2025-06-24 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 -0.02%
2025-06-23 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 0.01%
2025-06-20 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0422 0.00%
2025-06-19 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0422 0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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