近一年工银高质量成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银高质量成长混合C009030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银高质量成长混合C |
1.0789 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
工银高质量成长混合C |
1.1032 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
工银高质量成长混合C |
1.0887 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
工银高质量成长混合C |
1.0936 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银高质量成长混合C |
1.0934 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
工银高质量成长混合C |
1.1081 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
工银高质量成长混合C |
1.1074 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
工银高质量成长混合C |
1.0997 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
工银高质量成长混合C |
1.0851 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
工银高质量成长混合C |
1.0954 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
工银高质量成长混合C |
1.1012 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
工银高质量成长混合C |
1.0907 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
工银高质量成长混合C |
1.0897 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
工银高质量成长混合C |
1.0944 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
工银高质量成长混合C |
1.0877 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
工银高质量成长混合C |
1.0767 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
工银高质量成长混合C |
1.0659 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
工银高质量成长混合C |
1.0987 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
工银高质量成长混合C |
1.1011 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
工银高质量成长混合C |
1.0988 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
工银高质量成长混合C |
1.1074 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
工银高质量成长混合C |
1.1218 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
工银高质量成长混合C |
1.1432 |
2.12% |
| 2025-11-12 |
工银高质量成长混合C |
1.1195 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
工银高质量成长混合C |
1.1161 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
工银高质量成长混合C |
1.1260 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
工银高质量成长混合C |
1.1213 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
工银高质量成长混合C |
1.1374 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
工银高质量成长混合C |
1.1163 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
工银高质量成长混合C |
1.1131 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
工银高质量成长混合C |
1.1355 |
-0.53% |
| 2025-10-31 |
工银高质量成长混合C |
1.1416 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
工银高质量成长混合C |
1.1572 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
工银高质量成长混合C |
1.1659 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
工银高质量成长混合C |
1.1522 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
工银高质量成长混合C |
1.1698 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
工银高质量成长混合C |
1.1522 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
工银高质量成长混合C |
1.1299 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
工银高质量成长混合C |
1.1285 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
工银高质量成长混合C |
1.1385 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
工银高质量成长混合C |
1.1217 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
工银高质量成长混合C |
1.1059 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
工银高质量成长混合C |
1.1455 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
工银高质量成长混合C |
1.1445 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
工银高质量成长混合C |
1.1163 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
工银高质量成长混合C |
1.1545 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
工银高质量成长混合C |
1.1696 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
工银高质量成长混合C |
1.2166 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
工银高质量成长混合C |
1.1981 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
工银高质量成长混合C |
1.1784 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
工银高质量成长混合C |
1.1524 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
工银高质量成长混合C |
1.1779 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
工银高质量成长混合C |
1.1710 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
工银高质量成长混合C |
1.1498 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
工银高质量成长混合C |
1.1505 |
1.17% |
| 2025-09-19 |
工银高质量成长混合C |
1.1372 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
工银高质量成长混合C |
1.1357 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
工银高质量成长混合C |
1.1441 |
1.92% |
| 2025-09-16 |
工银高质量成长混合C |
1.1226 |
-0.20% |
| 2025-09-15 |
工银高质量成长混合C |
1.1248 |
1.10% |
| 2025-09-12 |
工银高质量成长混合C |
1.1126 |
0.74% |
| 2025-09-11 |
工银高质量成长混合C |
1.1044 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
工银高质量成长混合C |
1.0959 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
工银高质量成长混合C |
1.0922 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
工银高质量成长混合C |
1.0941 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
工银高质量成长混合C |
1.0865 |
3.55% |
| 2025-09-04 |
工银高质量成长混合C |
1.0493 |
-2.50% |
| 2025-09-03 |
工银高质量成长混合C |
1.0762 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
工银高质量成长混合C |
1.0782 |
-1.14% |
| 2025-09-01 |
工银高质量成长混合C |
1.0906 |
2.30% |
| 2025-08-29 |
工银高质量成长混合C |
1.0661 |
1.70% |
| 2025-08-28 |
工银高质量成长混合C |
1.0483 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
工银高质量成长混合C |
1.0466 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
工银高质量成长混合C |
1.0683 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
工银高质量成长混合C |
1.0722 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
工银高质量成长混合C |
1.0548 |
2.12% |
| 2025-08-21 |
工银高质量成长混合C |
1.0329 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
工银高质量成长混合C |
1.0270 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
工银高质量成长混合C |
1.0277 |
-0.88% |
| 2025-08-18 |
工银高质量成长混合C |
1.0368 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
工银高质量成长混合C |
1.0325 |
0.71% |
| 2025-08-14 |
工银高质量成长混合C |
1.0252 |
0.40% |
| 2025-08-13 |
工银高质量成长混合C |
1.0211 |
2.51% |
| 2025-08-12 |
工银高质量成长混合C |
0.9961 |
-0.26% |
| 2025-08-11 |
工银高质量成长混合C |
0.9987 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
工银高质量成长混合C |
0.9934 |
-0.77% |
| 2025-08-07 |
工银高质量成长混合C |
1.0011 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
工银高质量成长混合C |
1.0085 |
0.63% |
| 2025-08-05 |
工银高质量成长混合C |
1.0022 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
工银高质量成长混合C |
0.9892 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
工银高质量成长混合C |
0.9828 |
-0.89% |
| 2025-07-31 |
工银高质量成长混合C |
0.9916 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
工银高质量成长混合C |
1.0030 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
工银高质量成长混合C |
1.0148 |
0.98% |
| 2025-07-28 |
工银高质量成长混合C |
1.0050 |
0.66% |
| 2025-07-25 |
工银高质量成长混合C |
0.9984 |
-0.44% |
| 2025-07-24 |
工银高质量成长混合C |
1.0028 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
工银高质量成长混合C |
0.9941 |
0.90% |
| 2025-07-22 |
工银高质量成长混合C |
0.9852 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
工银高质量成长混合C |
0.9780 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
工银高质量成长混合C |
0.9738 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
工银高质量成长混合C |
0.9663 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
工银高质量成长混合C |
0.9511 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
工银高质量成长混合C |
0.9510 |
1.11% |
| 2025-07-14 |
工银高质量成长混合C |
0.9406 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
工银高质量成长混合C |
0.9354 |
0.82% |
| 2025-07-10 |
工银高质量成长混合C |
0.9278 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
工银高质量成长混合C |
0.9288 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
工银高质量成长混合C |
0.9310 |
0.69% |
| 2025-07-07 |
工银高质量成长混合C |
0.9246 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
工银高质量成长混合C |
0.9313 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
工银高质量成长混合C |
0.9283 |
1.16% |
| 2025-07-02 |
工银高质量成长混合C |
0.9177 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
工银高质量成长混合C |
0.9194 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
工银高质量成长混合C |
0.9191 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
工银高质量成长混合C |
0.9181 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
工银高质量成长混合C |
0.9171 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
工银高质量成长混合C |
0.9217 |
1.03% |
| 2025-06-24 |
工银高质量成长混合C |
0.9123 |
1.47% |
| 2025-06-23 |
工银高质量成长混合C |
0.8991 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
工银高质量成长混合C |
0.8955 |
0.35% |
| 2025-06-19 |
工银高质量成长混合C |
0.8924 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
工银高质量成长混合C |
0.9050 |
-0.33% |
| 2025-06-17 |
工银高质量成长混合C |
0.9080 |
-0.58% |
| 2025-06-16 |
工银高质量成长混合C |
0.9133 |
-0.26% |
| 2025-06-13 |
工银高质量成长混合C |
0.9157 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
工银高质量成长混合C |
0.9238 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
工银高质量成长混合C |
0.9264 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
工银高质量成长混合C |
0.9213 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
工银高质量成长混合C |
0.9235 |
1.28% |
| 2025-06-06 |
工银高质量成长混合C |
0.9118 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
工银高质量成长混合C |
0.9117 |
0.87% |
| 2025-06-04 |
工银高质量成长混合C |
0.9038 |
0.75% |
| 2025-06-03 |
工银高质量成长混合C |
0.8971 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
工银高质量成长混合C |
0.8965 |
-1.38% |
| 2025-05-29 |
工银高质量成长混合C |
0.9090 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
工银高质量成长混合C |
0.8982 |
-0.17% |
| 2025-05-27 |
工银高质量成长混合C |
0.8997 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
工银高质量成长混合C |
0.9008 |
-1.16% |
| 2025-05-23 |
工银高质量成长混合C |
0.9114 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
工银高质量成长混合C |
0.9132 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
工银高质量成长混合C |
0.9206 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
工银高质量成长混合C |
0.9116 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
工银高质量成长混合C |
0.9045 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
工银高质量成长混合C |
0.9076 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
工银高质量成长混合C |
0.9126 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
工银高质量成长混合C |
0.9215 |
1.20% |
| 2025-05-13 |
工银高质量成长混合C |
0.9106 |
-1.23% |
| 2025-05-12 |
工银高质量成长混合C |
0.9219 |
2.26% |
| 2025-05-09 |
工银高质量成长混合C |
0.9015 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
工银高质量成长混合C |
0.9058 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
工银高质量成长混合C |
0.8999 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
工银高质量成长混合C |
0.9038 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
工银高质量成长混合C |
0.8901 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
工银高质量成长混合C |
0.8867 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
工银高质量成长混合C |
0.8875 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
工银高质量成长混合C |
0.8895 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
工银高质量成长混合C |
0.8909 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
工银高质量成长混合C |
0.8942 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
工银高质量成长混合C |
0.8830 |
0.72% |
| 2025-04-21 |
工银高质量成长混合C |
0.8767 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
工银高质量成长混合C |
0.8727 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
工银高质量成长混合C |
0.8736 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
工银高质量成长混合C |
0.8658 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
工银高质量成长混合C |
0.8770 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
工银高质量成长混合C |
0.8775 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
工银高质量成长混合C |
0.8695 |
1.78% |
| 2025-04-10 |
工银高质量成长混合C |
0.8543 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
工银高质量成长混合C |
0.8381 |
1.31% |
| 2025-04-08 |
工银高质量成长混合C |
0.8273 |
1.06% |
| 2025-04-07 |
工银高质量成长混合C |
0.8186 |
-10.24% |
| 2025-04-03 |
工银高质量成长混合C |
0.9120 |
-1.78% |
| 2025-04-02 |
工银高质量成长混合C |
0.9285 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
工银高质量成长混合C |
0.9295 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
工银高质量成长混合C |
0.9281 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
工银高质量成长混合C |
0.9389 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
工银高质量成长混合C |
0.9443 |
0.87% |
| 2025-03-26 |
工银高质量成长混合C |
0.9362 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
工银高质量成长混合C |
0.9352 |
-0.83% |
| 2025-03-24 |
工银高质量成长混合C |
0.9430 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
工银高质量成长混合C |
0.9358 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
工银高质量成长混合C |
0.9594 |
-1.71% |
| 2025-03-19 |
工银高质量成长混合C |
0.9761 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
工银高质量成长混合C |
0.9752 |
1.82% |
| 2025-03-17 |
工银高质量成长混合C |
0.9578 |
-0.49% |
| 2025-03-14 |
工银高质量成长混合C |
0.9625 |
3.08% |
| 2025-03-13 |
工银高质量成长混合C |
0.9337 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
工银高质量成长混合C |
0.9437 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
工银高质量成长混合C |
0.9485 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
工银高质量成长混合C |
0.9443 |
-1.25% |
| 2025-03-07 |
工银高质量成长混合C |
0.9563 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
工银高质量成长混合C |
0.9563 |
3.47% |
| 2025-03-05 |
工银高质量成长混合C |
0.9242 |
1.27% |
| 2025-03-04 |
工银高质量成长混合C |
0.9126 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
工银高质量成长混合C |
0.9140 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
工银高质量成长混合C |
0.9143 |
-2.95% |
| 2025-02-27 |
工银高质量成长混合C |
0.9421 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
工银高质量成长混合C |
0.9428 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
工银高质量成长混合C |
0.9279 |
-1.73% |
| 2025-02-24 |
工银高质量成长混合C |
0.9442 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
工银高质量成长混合C |
0.9561 |
3.28% |
| 2025-02-20 |
工银高质量成长混合C |
0.9257 |
-1.13% |
| 2025-02-19 |
工银高质量成长混合C |
0.9363 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
工银高质量成长混合C |
0.9260 |
0.83% |
| 2025-02-17 |
工银高质量成长混合C |
0.9184 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
工银高质量成长混合C |
0.9157 |
2.82% |
| 2025-02-13 |
工银高质量成长混合C |
0.8906 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
工银高质量成长混合C |
0.8920 |
2.02% |
| 2025-02-11 |
工银高质量成长混合C |
0.8743 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
工银高质量成长混合C |
0.8853 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
工银高质量成长混合C |
0.8775 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
工银高质量成长混合C |
0.8664 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
工银高质量成长混合C |
0.8536 |
1.79% |
| 2025-01-27 |
工银高质量成长混合C |
0.8386 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
工银高质量成长混合C |
0.8399 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
工银高质量成长混合C |
0.8283 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
工银高质量成长混合C |
0.8321 |
-1.33% |
| 2025-01-21 |
工银高质量成长混合C |
0.8433 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
工银高质量成长混合C |
0.8417 |
1.42% |
| 2025-01-17 |
工银高质量成长混合C |
0.8299 |
1.28% |
| 2025-01-16 |
工银高质量成长混合C |
0.8194 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
工银高质量成长混合C |
0.8185 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
工银高质量成长混合C |
0.8230 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
工银高质量成长混合C |
0.8040 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
工银高质量成长混合C |
0.8049 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
工银高质量成长混合C |
0.8116 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
工银高质量成长混合C |
0.8080 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
工银高质量成长混合C |
0.8138 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
工银高质量成长混合C |
0.8164 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
工银高质量成长混合C |
0.8236 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
工银高质量成长混合C |
0.8278 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
工银高质量成长混合C |
0.8472 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
工银高质量成长混合C |
0.8528 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
工银高质量成长混合C |
0.8527 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
工银高质量成长混合C |
0.8547 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
工银高质量成长混合C |
0.8466 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
工银高质量成长混合C |
0.8463 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
工银高质量成长混合C |
0.8493 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
工银高质量成长混合C |
0.8499 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
工银高质量成长混合C |
0.8457 |
0.37% |
| 2024-12-16 |
工银高质量成长混合C |
0.8426 |
-1.23% |
