近一季工银高质量成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银高质量成长混合C009030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银高质量成长混合C |
1.1006 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
工银高质量成长混合C |
1.0924 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
工银高质量成长混合C |
1.1026 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
工银高质量成长混合C |
1.0987 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
工银高质量成长混合C |
1.1092 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
工银高质量成长混合C |
1.1225 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
工银高质量成长混合C |
1.1238 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
工银高质量成长混合C |
1.1298 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
工银高质量成长混合C |
1.1245 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
工银高质量成长混合C |
1.1328 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
工银高质量成长混合C |
1.1282 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
工银高质量成长混合C |
1.1360 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
工银高质量成长混合C |
1.1509 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
工银高质量成长混合C |
1.1586 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
工银高质量成长混合C |
1.1664 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
工银高质量成长混合C |
1.1570 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
工银高质量成长混合C |
1.1436 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
工银高质量成长混合C |
1.1340 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
工银高质量成长混合C |
1.1624 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
工银高质量成长混合C |
1.1514 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
工银高质量成长混合C |
1.1394 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
工银高质量成长混合C |
1.1718 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
工银高质量成长混合C |
1.1731 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
工银高质量成长混合C |
1.1457 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
工银高质量成长混合C |
1.1498 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
工银高质量成长混合C |
1.1581 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
工银高质量成长混合C |
1.1505 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
工银高质量成长混合C |
1.1630 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
工银高质量成长混合C |
1.1586 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
工银高质量成长混合C |
1.1313 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
工银高质量成长混合C |
1.1418 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
工银高质量成长混合C |
1.1154 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
工银高质量成长混合C |
1.0922 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
工银高质量成长混合C |
1.1011 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
工银高质量成长混合C |
1.0922 |
-2.19% |
| 2026-07-29 |
工银高质量成长混合C |
1.1167 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
工银高质量成长混合C |
1.1054 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
工银高质量成长混合C |
1.1327 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
工银高质量成长混合C |
1.1117 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
工银高质量成长混合C |
1.1269 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
工银高质量成长混合C |
1.1232 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
工银高质量成长混合C |
1.1412 |
3.81% |
| 2026-07-20 |
工银高质量成长混合C |
1.0993 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
工银高质量成长混合C |
1.0725 |
-5.32% |
| 2026-07-16 |
工银高质量成长混合C |
1.1328 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
工银高质量成长混合C |
1.1492 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
工银高质量成长混合C |
1.1405 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
工银高质量成长混合C |
1.1131 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
工银高质量成长混合C |
1.1465 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
工银高质量成长混合C |
1.1669 |
2.44% |
| 2026-07-08 |
工银高质量成长混合C |
1.1391 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
工银高质量成长混合C |
1.1496 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
工银高质量成长混合C |
1.1705 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
工银高质量成长混合C |
1.1705 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
工银高质量成长混合C |
1.1531 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
工银高质量成长混合C |
1.1945 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
工银高质量成长混合C |
1.2072 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
工银高质量成长混合C |
1.1954 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
工银高质量成长混合C |
1.1634 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
工银高质量成长混合C |
1.1954 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
工银高质量成长混合C |
1.1759 |
3.49% |
| 2026-06-23 |
工银高质量成长混合C |
1.1362 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
工银高质量成长混合C |
1.1634 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
工银高质量成长混合C |
1.1550 |
0.79% |
| 2026-06-17 |
工银高质量成长混合C |
1.1460 |
0.62% |
