今年以来华夏兴阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴阳一年持有混合009010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8035 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8085 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7955 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8043 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8008 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8082 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8063 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8038 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8047 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8092 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8143 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8094 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8063 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8075 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8056 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8036 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7948 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8115 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8127 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8164 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8290 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8336 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8406 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8339 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8364 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8363 |
1.59% |
| 2025-11-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8232 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8299 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8236 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8191 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8282 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8272 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8334 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8428 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8378 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8434 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8366 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8365 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8367 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8428 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8347 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8260 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8450 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8516 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8372 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8471 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8566 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8667 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8636 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8594 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8547 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8580 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8608 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8514 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8604 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8586 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8569 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8683 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8609 |
0.80% |
| 2025-09-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8541 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8551 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8555 |
0.49% |
| 2025-09-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8513 |
0.42% |
| 2025-09-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8477 |
0.44% |
| 2025-09-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8440 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8369 |
2.05% |
| 2025-09-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8201 |
-0.74% |
| 2025-09-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8262 |
-0.57% |
| 2025-09-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8309 |
-1.54% |
| 2025-09-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8439 |
0.87% |
| 2025-08-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8366 |
0.70% |
| 2025-08-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8308 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8305 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8463 |
-0.21% |
| 2025-08-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8481 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8324 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8294 |
-0.42% |
| 2025-08-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8329 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8312 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8281 |
0.82% |
| 2025-08-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8214 |
1.15% |
| 2025-08-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8121 |
-1.38% |
| 2025-08-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8235 |
1.13% |
| 2025-08-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8143 |
0.16% |
| 2025-08-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8130 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8088 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8092 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8104 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8081 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8055 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7971 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7983 |
-1.32% |
| 2025-07-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8090 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8183 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8157 |
0.47% |
| 2025-07-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8119 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8088 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8066 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8056 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8025 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8011 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7961 |
1.22% |
| 2025-07-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7865 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7857 |
-0.27% |
| 2025-07-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7878 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7848 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7860 |
0.05% |
| 2025-07-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7856 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7866 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7850 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7818 |
-0.19% |
| 2025-07-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7833 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7817 |
-0.71% |
| 2025-07-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7873 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7869 |
-0.46% |
| 2025-06-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7905 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7922 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7933 |
0.77% |
| 2025-06-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7872 |
1.20% |
| 2025-06-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7779 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7740 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7751 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7840 |
-0.55% |
| 2025-06-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7883 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7906 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7900 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7986 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7996 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7934 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7957 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7901 |
-0.52% |
| 2025-06-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7942 |
-0.53% |
| 2025-06-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7984 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7921 |
0.43% |
| 2025-05-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7887 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7923 |
0.25% |
| 2025-05-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7903 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7903 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7903 |
-0.35% |
| 2025-05-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7931 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7963 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7992 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7964 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7884 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7885 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7891 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7924 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7888 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7933 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7846 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7869 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7863 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7837 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7750 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7760 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7720 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7774 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7788 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7776 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7753 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7720 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7716 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7718 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7670 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7723 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7712 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7656 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7643 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7522 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7437 |
1.27% |
| 2025-04-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7344 |
-7.77% |
| 2025-04-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7963 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8013 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8016 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7985 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8049 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8088 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8056 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8039 |
-1.12% |
| 2025-03-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8130 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8076 |
-1.93% |
| 2025-03-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8235 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8289 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8318 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8256 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8265 |
2.00% |
| 2025-03-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8103 |
-1.13% |
| 2025-03-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8196 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8196 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8215 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8277 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8275 |
1.81% |
| 2025-03-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-03-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-03-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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0.34% |
| 2025-02-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-18 |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-12 |
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| 2025-02-11 |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-02-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7895 |
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| 2025-01-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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0.00% |
| 2025-01-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7779 |
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| 2025-01-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7714 |
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| 2025-01-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7776 |
-1.36% |
| 2025-01-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7883 |
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| 2025-01-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7829 |
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| 2025-01-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7814 |
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| 2025-01-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-01-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-01-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7761 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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-0.42% |
| 2025-01-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7551 |
-2.93% |
| 2025-01-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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-0.04% |
| 2025-01-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7782 |
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| 2025-01-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7780 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7741 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7787 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7933 |
-1.20% |
