近一年华夏兴阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴阳一年持有混合009010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6917 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6971 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6957 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7063 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7151 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7221 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7222 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7245 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7171 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7136 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7207 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7204 |
-1.92% |
| 2026-08-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7342 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7346 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7359 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7323 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7313 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7397 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7397 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7309 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7355 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7336 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7296 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7343 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7414 |
1.06% |
| 2026-08-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7336 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7402 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7299 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7300 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7365 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7321 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7393 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7407 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7405 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7344 |
2.54% |
| 2026-07-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7162 |
0.73% |
| 2026-07-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7110 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6971 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7130 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7074 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7090 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7094 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6994 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7174 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7104 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6989 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6924 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7006 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6967 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7021 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6995 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7079 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7029 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6991 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6995 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6967 |
-0.94% |
| 2026-06-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7033 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6957 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7111 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7103 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7087 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7206 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7165 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7278 |
-0.67% |
| 2026-06-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7327 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7445 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7356 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7229 |
-0.76% |
| 2026-06-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7284 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7338 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7281 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7430 |
-1.28% |
| 2026-06-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7526 |
-1.26% |
| 2026-06-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7622 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7738 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7721 |
0.34% |
| 2026-05-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7695 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7702 |
-1.29% |
| 2026-05-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7801 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7809 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7827 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7777 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7741 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7845 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7873 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7872 |
-2.81% |
| 2026-05-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8093 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8181 |
0.74% |
| 2026-05-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8121 |
0.61% |
| 2026-05-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8072 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8069 |
1.06% |
| 2026-05-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7984 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7757 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7797 |
2.18% |
| 2026-04-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7631 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7704 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7735 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7766 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7807 |
-0.50% |
| 2026-04-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7846 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7813 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7770 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7806 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7730 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7766 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7713 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7760 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7676 |
-0.72% |
| 2026-04-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7732 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7486 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7460 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7494 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7566 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7410 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7465 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7509 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7451 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7554 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7449 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7298 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7525 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7565 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7765 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7805 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7882 |
0.43% |
| 2026-03-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7848 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7927 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7966 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7909 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7809 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7946 |
1.27% |
| 2026-03-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7846 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7880 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7990 |
-2.83% |
| 2026-03-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8223 |
-1.25% |
| 2026-02-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8327 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8319 |
-1.22% |
| 2026-02-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8422 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8370 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8311 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8400 |
-0.44% |
| 2026-02-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8437 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8421 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8449 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8319 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8356 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8354 |
1.04% |
| 2026-02-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8268 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8127 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8354 |
-2.20% |
| 2026-01-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8542 |
0.66% |
| 2026-01-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8486 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8437 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8428 |
-1.24% |
| 2026-01-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8534 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8478 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8460 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8464 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8489 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8442 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8376 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8346 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8356 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8422 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8416 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8406 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8447 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8435 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8298 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8160 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8166 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8150 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8192 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8192 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8163 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8137 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8165 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8152 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8068 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8082 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7970 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8035 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8085 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7955 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8043 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8008 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-12-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-12-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-12-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-12-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-12-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-11-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-11-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-17 |
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| 2025-09-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8609 |
0.80% |
