近一季华夏兴阳一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴阳一年持有混合009010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6917 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6971 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6957 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7063 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7151 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7221 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7222 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7245 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7171 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7136 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7207 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7204 |
-1.92% |
| 2026-08-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7342 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7346 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7359 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7323 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7313 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7397 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7397 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7309 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7355 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7336 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7296 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7343 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7414 |
1.06% |
| 2026-08-11 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7336 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7402 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7299 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7300 |
-0.89% |
| 2026-08-05 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7365 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7321 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7393 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7407 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7405 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7344 |
2.54% |
| 2026-07-28 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7162 |
0.73% |
| 2026-07-27 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7110 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6971 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7130 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7074 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7090 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7094 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6994 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7174 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7104 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6989 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6924 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7006 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6967 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7021 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6995 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7079 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7029 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6991 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6995 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6967 |
-0.94% |
| 2026-06-29 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7033 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6957 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7111 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7103 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7087 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7206 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7165 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7278 |
-0.67% |
| 2026-06-16 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7327 |
-1.61% |
