近一年万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家民丰回报一年持有混合008979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2549 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2526 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2524 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2569 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2561 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2551 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2534 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2564 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2562 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2536 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2525 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2537 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2547 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2528 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2591 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2584 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2545 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2536 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2539 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2541 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2515 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2507 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2474 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2447 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2455 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2424 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2445 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2432 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2477 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2427 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2463 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2458 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2459 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2406 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2427 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2505 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2554 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2503 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2572 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2595 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2558 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2572 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2606 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2607 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2595 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2637 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2643 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2606 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2607 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2658 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2642 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2623 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2669 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2639 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2634 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2611 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2586 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2516 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2493 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2504 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2540 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2498 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2555 |
-0.22% |
| 2026-06-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2583 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2580 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2573 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2550 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2563 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2593 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2571 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2593 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2598 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2570 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2526 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2580 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2579 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2558 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2586 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2625 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2590 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2600 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2562 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2500 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2509 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2480 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2490 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2490 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2504 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2530 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2505 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2501 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2492 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2471 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2436 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2440 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2408 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2405 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2393 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2400 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2326 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2309 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2312 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2330 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2293 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2321 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2316 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2292 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2312 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2275 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2221 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2302 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2316 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2368 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2329 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2368 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2379 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2396 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2412 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2412 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2367 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2402 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2387 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2369 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2376 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2437 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2423 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2420 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2418 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2405 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2364 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2389 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2369 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2368 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2367 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2314 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2298 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2324 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2322 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2269 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2336 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2342 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2362 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2348 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2342 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2353 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2341 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2320 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2295 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2312 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2303 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2286 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2262 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2249 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2275 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2256 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2234 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2241 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2229 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2207 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2164 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2165 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2159 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2172 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2163 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2156 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2135 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2126 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2107 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2089 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2089 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2044 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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-0.09% |
| 2025-12-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
1.2033 |
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