近一年万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家民丰回报一年持有混合008979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2068 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2079 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2068 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2086 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2075 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2083 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2072 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2046 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2058 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2059 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2070 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2051 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2030 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2029 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2038 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2016 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2005 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2063 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2072 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2076 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2096 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2107 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2134 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2113 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2116 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2122 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2113 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2119 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2091 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2077 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2097 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2093 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2097 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2110 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2083 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2086 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2057 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2041 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2034 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2044 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2016 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2010 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2042 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2056 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2029 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2052 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2053 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2067 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2039 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2021 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1992 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2004 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2005 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1993 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2004 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2007 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2033 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2017 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2010 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2019 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2019 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1972 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1972 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1999 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1998 |
0.55% |
| 2025-09-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1932 |
-0.57% |
| 2025-09-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2001 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2001 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2061 |
0.24% |
| 2025-08-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2032 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2027 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1980 |
-0.21% |
| 2025-08-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2005 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2009 |
0.44% |
| 2025-08-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1956 |
0.35% |
| 2025-08-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1914 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1913 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1898 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1896 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1859 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1832 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1853 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1812 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1801 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1771 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1773 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1778 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1758 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1737 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1709 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1707 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1713 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1719 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1708 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1690 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1686 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1687 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1704 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1697 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1685 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1681 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1650 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1646 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1630 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1623 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1614 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1613 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1620 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1599 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1603 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1605 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1589 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1600 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1582 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1568 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1562 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1566 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1552 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1532 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1520 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1523 |
-0.16% |
| 2025-06-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1542 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1542 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1547 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1544 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1565 |
0.08% |
| 2025-06-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1556 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1546 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1553 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1537 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1528 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1525 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1506 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1488 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1489 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1463 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1462 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1472 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1474 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1487 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1504 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1505 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1487 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1484 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1480 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1502 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1504 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1494 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1476 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1484 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1459 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1453 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1421 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1418 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1411 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1426 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1422 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1427 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1417 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1412 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1383 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1384 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1381 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1398 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1403 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1382 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1379 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1333 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1303 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1281 |
-1.60% |
| 2025-04-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1464 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1472 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1464 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1442 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1453 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1473 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1465 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1454 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1446 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1450 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1486 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1488 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1500 |
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| 2025-03-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1480 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1480 |
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| 2025-03-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1441 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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万家民丰回报一年持有混合 |
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