近一月万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家民丰回报一年持有混合008979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2549 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2526 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2524 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2569 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2561 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2551 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2534 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2564 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2562 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2536 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2525 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2537 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2547 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2528 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2591 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2584 |
0.31% |
