近一季万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家民丰回报一年持有混合008979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2549 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2526 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2524 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2569 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2561 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2551 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2534 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2532 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2564 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2560 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2562 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2536 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2525 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2537 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2547 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2528 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2591 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2584 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2545 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2536 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2539 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2553 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2541 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2515 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2507 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2474 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2447 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2455 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2424 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2445 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2432 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2477 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2427 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2463 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2458 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2459 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2406 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2427 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2505 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2543 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2554 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2503 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2572 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2595 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2558 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2572 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2606 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2607 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2595 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2637 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2643 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2606 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2607 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2658 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2642 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2623 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2669 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2639 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2634 |
0.18% |
