近一季万家民丰回报一年持有混合|万家民丰回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家民丰回报一年持有混合008979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2068 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2079 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2068 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2086 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2075 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2083 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2072 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2046 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2058 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2059 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2070 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2051 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2030 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2029 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2038 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2016 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2005 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2063 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2072 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2076 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2096 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2107 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2134 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2113 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2116 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2122 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2113 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2119 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2091 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2077 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2097 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2093 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2097 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2110 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2083 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2086 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2057 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2041 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2034 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2044 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2016 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2010 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2042 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2056 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2029 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2052 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2053 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2067 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2039 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2021 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1992 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2004 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2005 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.1993 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2004 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2004 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2007 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2033 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.2017 |
0.06% |
