近一季安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合A008954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4220 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4080 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4224 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4188 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4229 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4391 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4334 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4411 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4118 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4286 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4256 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4372 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4555 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4628 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4785 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4645 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4599 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4327 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4772 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4516 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4483 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5035 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5095 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4604 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4525 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4582 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4406 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4418 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4510 |
3.33% |
| 2026-08-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4043 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4203 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3972 |
4.26% |
| 2026-08-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3401 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3507 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3428 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3837 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3693 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4305 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4026 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4280 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4162 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4533 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3971 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3711 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4600 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4995 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4904 |
3.23% |
| 2026-07-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4437 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4926 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5331 |
3.58% |
| 2026-07-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4801 |
-2.26% |
| 2026-07-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5143 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5420 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5713 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5616 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6583 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6809 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6449 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6213 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6719 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6327 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5849 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6366 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5963 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5526 |
3.04% |
