近一年安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合A008954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4220 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4080 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4224 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4188 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4229 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4391 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4334 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4411 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4118 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4286 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4256 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4372 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4555 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4628 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4785 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4645 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4599 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4327 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4772 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4516 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4483 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5035 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5095 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4604 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4525 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4582 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4406 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4418 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4510 |
3.33% |
| 2026-08-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4043 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4203 |
1.65% |
| 2026-08-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3972 |
4.26% |
| 2026-08-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3401 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3507 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3428 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3837 |
1.05% |
| 2026-07-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3693 |
-4.28% |
| 2026-07-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4305 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4026 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4280 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4162 |
-2.55% |
| 2026-07-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4533 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3971 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3711 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4600 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4995 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4904 |
3.23% |
| 2026-07-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4437 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4926 |
-2.64% |
| 2026-07-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5331 |
3.58% |
| 2026-07-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4801 |
-2.26% |
| 2026-07-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5143 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5420 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5713 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5616 |
-5.83% |
| 2026-07-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6583 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6809 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6449 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6213 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6719 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6327 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5849 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.6366 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5963 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5526 |
3.04% |
| 2026-06-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5068 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5128 |
3.92% |
| 2026-06-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4557 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4486 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4512 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4604 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4071 |
-1.07% |
| 2026-06-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4223 |
-2.85% |
| 2026-06-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4640 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4625 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4571 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4159 |
-2.07% |
| 2026-05-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4458 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4467 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4323 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4414 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4205 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3962 |
2.22% |
| 2026-05-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3659 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3922 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3820 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3795 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3872 |
0.17% |
| 2026-05-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3848 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4211 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3984 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3950 |
1.52% |
| 2026-05-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3741 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3544 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3671 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3494 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3481 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3415 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3528 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3616 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3485 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3442 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3432 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3507 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3216 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3310 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3068 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2854 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2849 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2336 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2282 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2365 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2574 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2232 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2431 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2458 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2317 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2542 |
-0.72% |
| 2026-03-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2633 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2311 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2676 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2601 |
-2.76% |
| 2026-03-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2958 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2710 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2824 |
0.99% |
| 2026-03-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2698 |
0.12% |
| 2026-03-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2683 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2856 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2835 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2512 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2664 |
1.82% |
| 2026-03-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2438 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2654 |
-2.59% |
| 2026-03-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2991 |
-0.45% |
| 2026-02-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3050 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3123 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3278 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3101 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3174 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3383 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3368 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3449 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3361 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3090 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3170 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3198 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3288 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3199 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3404 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3471 |
-0.90% |
| 2026-01-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3594 |
1.38% |
| 2026-01-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3409 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3415 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3535 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3529 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3512 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3440 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3629 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3751 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3761 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3590 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3551 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3456 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3436 |
-0.16% |
| 2026-01-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3458 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3560 |
1.55% |
| 2026-01-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3353 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3194 |
3.79% |
| 2025-12-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2712 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2852 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2891 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3000 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3010 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3016 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3016 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3019 |
1.02% |
| 2025-12-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2887 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2774 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2945 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2672 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2885 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3178 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3020 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3083 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3059 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3069 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3008 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2892 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2701 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2803 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2850 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2756 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2777 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2604 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2491 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2280 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2686 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2764 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2779 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2833 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2957 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3228 |
2.33% |
| 2025-11-12 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2927 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2917 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3074 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2956 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3109 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2871 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2792 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2906 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2928 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3213 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3454 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3351 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3479 |
2.52% |
| 2025-10-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3148 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2862 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2931 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3062 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2807 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2580 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2920 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2888 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2637 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3161 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3374 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3860 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3703 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3630 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3283 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3499 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3350 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3176 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3179 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3107 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3123 |
2.33% |
