近一月安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合A008954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4220 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4080 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4224 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4188 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4229 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4391 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4334 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4411 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4118 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4286 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4256 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4372 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4555 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4628 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4785 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4645 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4599 |
1.90% |
| 2026-08-24 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4327 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4772 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4516 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.4483 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5035 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.5095 |
3.36% |
