近一月安信价值回报三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值回报三年持有混合008954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9924 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9979 |
0.78% |
| 2024-04-26 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9902 |
2.56% |
| 2024-04-25 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9655 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9640 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9509 |
1.56% |
| 2024-04-22 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9363 |
1.84% |
| 2024-04-19 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9194 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9331 |
0.63% |
| 2024-04-17 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9273 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9255 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9415 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9355 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9505 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9554 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9544 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9474 |
-0.84% |
