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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 平安匠心优选混合C | 1.4099 | -1.22% |
| 2025-12-12 | 平安匠心优选混合C | 1.4273 | 1.65% |
| 2025-12-11 | 平安匠心优选混合C | 1.4041 | -0.69% |
| 2025-12-10 | 平安匠心优选混合C | 1.4138 | 0.53% |
| 2025-12-09 | 平安匠心优选混合C | 1.4064 | -0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 活跃国债 | 115.3567 | 0.04% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.1367 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.1261 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3688 | 0.51% |
