导航

| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2719 | 0.23% |
| 创新华泰 | 1.2563 | 0.23% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0632 | 0.03% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1865 | 0.02% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1497 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0595 | 0.02% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1646 | 0.02% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1436 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |