近一季华泰紫金周周购3月滚动债C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金周周购3月滚动债C008942净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1865 |
0.36% |
2024-05-06 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1822 |
0.54% |
2024-04-30 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1758 |
0.15% |
2024-04-29 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1740 |
0.17% |
2024-04-26 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1720 |
0.22% |
2024-04-25 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1694 |
0.08% |
2024-04-24 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1685 |
0.14% |
2024-04-23 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1669 |
-0.11% |
2024-04-22 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1682 |
-0.26% |
2024-04-19 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1713 |
-0.04% |
2024-04-18 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1718 |
0.13% |
2024-04-17 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1703 |
0.51% |
2024-04-16 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1644 |
-0.35% |
2024-04-15 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1685 |
0.16% |
2024-04-12 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1666 |
0.09% |
2024-04-11 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1655 |
0.26% |
2024-04-10 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1625 |
-0.12% |
2024-04-09 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1639 |
0.09% |
2024-04-08 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1628 |
-0.25% |
2024-04-03 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1657 |
0.20% |
2024-04-02 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1634 |
0.07% |
2024-04-01 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1626 |
0.20% |
2024-03-29 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1603 |
0.40% |
2024-03-28 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1557 |
0.22% |
2024-03-27 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1532 |
-0.37% |
2024-03-26 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1575 |
-0.15% |
2024-03-25 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1592 |
-0.32% |
2024-03-22 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1629 |
-0.28% |
2024-03-21 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1662 |
-0.02% |
2024-03-20 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1664 |
0.21% |
2024-03-19 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1640 |
-0.16% |
2024-03-18 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1659 |
0.39% |
2024-03-15 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1614 |
0.22% |
2024-03-14 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1589 |
-0.15% |
2024-03-13 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1606 |
-0.06% |
2024-03-12 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1613 |
0.00% |
2024-03-11 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1613 |
0.37% |
2024-03-08 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1570 |
0.16% |
2024-03-07 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1551 |
-0.19% |
2024-03-06 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1573 |
-0.04% |
2024-03-05 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1578 |
-0.22% |
2024-03-04 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1603 |
0.10% |
2024-03-01 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1591 |
0.17% |
2024-02-29 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1571 |
0.64% |
2024-02-28 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1497 |
-0.91% |
2024-02-27 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1603 |
0.50% |
2024-02-26 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1545 |
-0.04% |
2024-02-23 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1550 |
0.17% |
2024-02-22 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1530 |
0.29% |
2024-02-21 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1497 |
0.27% |
2024-02-20 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1466 |
0.28% |
2024-02-19 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1434 |
0.48% |
2024-02-08 |
华泰紫金周周购3月滚动债C |
1.1379 |
0.45% |