近一年国联安增泰一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围国联安增泰一年定开债发起式008900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0318 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0319 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0309 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0314 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0311 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0308 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0300 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0295 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0291 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0290 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0281 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0287 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0283 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0277 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0261 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0279 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0279 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0255 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0245 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0236 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0231 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0226 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0229 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0211 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0203 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0187 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0186 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0174 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0172 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0153 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0156 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0141 |
0.15% |
| 2026-01-30 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0126 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0126 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0109 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0093 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0096 |
-1.56% |
| 2025-12-26 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0253 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0250 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0238 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0230 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0242 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0251 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0247 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0239 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0244 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0249 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0247 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0248 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0246 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0235 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0229 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0226 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0217 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0212 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0217 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0190 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0182 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0177 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国联安增泰一年定开债发起式 |
1.0191 |
0.00% |
