近一季德邦大消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦大消费混合A008840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦大消费混合A |
0.5813 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
德邦大消费混合A |
0.5862 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
德邦大消费混合A |
0.5880 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
德邦大消费混合A |
0.5894 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
德邦大消费混合A |
0.5986 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
德邦大消费混合A |
0.6028 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
德邦大消费混合A |
0.6043 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
德邦大消费混合A |
0.6061 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
德邦大消费混合A |
0.6068 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
德邦大消费混合A |
0.6006 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
德邦大消费混合A |
0.5985 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
德邦大消费混合A |
0.6040 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
德邦大消费混合A |
0.6003 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
德邦大消费混合A |
0.6033 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
德邦大消费混合A |
0.6018 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
德邦大消费混合A |
0.6023 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
德邦大消费混合A |
0.5989 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
德邦大消费混合A |
0.5929 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
德邦大消费混合A |
0.5934 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
德邦大消费混合A |
0.6003 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
德邦大消费混合A |
0.5982 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
德邦大消费混合A |
0.6063 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
德邦大消费混合A |
0.6056 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
德邦大消费混合A |
0.6039 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
德邦大消费混合A |
0.6080 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
德邦大消费混合A |
0.6148 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
德邦大消费混合A |
0.6128 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
德邦大消费混合A |
0.6178 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
德邦大消费混合A |
0.6093 |
-0.65% |
| 2026-08-06 |
德邦大消费混合A |
0.6133 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
德邦大消费混合A |
0.6184 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
德邦大消费混合A |
0.6089 |
-0.72% |
| 2026-08-03 |
德邦大消费混合A |
0.6133 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
德邦大消费混合A |
0.6135 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
德邦大消费混合A |
0.6084 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
德邦大消费混合A |
0.6003 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
德邦大消费混合A |
0.5961 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
德邦大消费混合A |
0.5971 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
德邦大消费混合A |
0.5816 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
德邦大消费混合A |
0.5941 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
德邦大消费混合A |
0.5876 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
德邦大消费混合A |
0.5904 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
德邦大消费混合A |
0.5849 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
德邦大消费混合A |
0.5795 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
德邦大消费混合A |
0.5907 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
德邦大消费混合A |
0.5929 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
德邦大消费混合A |
0.5848 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
德邦大消费混合A |
0.5822 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
德邦大消费混合A |
0.5982 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
德邦大消费混合A |
0.5980 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
德邦大消费混合A |
0.5991 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
德邦大消费混合A |
0.6086 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
德邦大消费混合A |
0.6182 |
0.55% |
| 2026-07-03 |
德邦大消费混合A |
0.6148 |
-1.38% |
| 2026-07-02 |
德邦大消费混合A |
0.6233 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
德邦大消费混合A |
0.6349 |
1.36% |
| 2026-06-30 |
德邦大消费混合A |
0.6264 |
-1.31% |
| 2026-06-29 |
德邦大消费混合A |
0.6346 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
德邦大消费混合A |
0.6394 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
德邦大消费混合A |
0.6537 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
德邦大消费混合A |
0.6280 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
德邦大消费混合A |
0.6226 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
德邦大消费混合A |
0.6394 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
德邦大消费混合A |
0.6418 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
德邦大消费混合A |
0.6523 |
0.66% |
