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大成景悦中短债A基金净值查询(008820)

近一季大成景悦中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景悦中短债A008820净值及计算阶段收益
近一季008820基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景悦中短债A 1.1837 0.01%
2026-09-15 大成景悦中短债A 1.1836 0.01%
2026-09-14 大成景悦中短债A 1.1835 0.02%
2026-09-11 大成景悦中短债A 1.1833 0.00%
2026-09-10 大成景悦中短债A 1.1833 0.00%
2026-09-09 大成景悦中短债A 1.1833 0.01%
2026-09-08 大成景悦中短债A 1.1832 0.00%
2026-09-07 大成景悦中短债A 1.1832 0.02%
2026-09-04 大成景悦中短债A 1.1830 0.01%
2026-09-03 大成景悦中短债A 1.1829 0.01%
2026-09-02 大成景悦中短债A 1.1828 0.00%
2026-09-01 大成景悦中短债A 1.1828 0.02%
2026-08-31 大成景悦中短债A 1.1826 0.01%
2026-08-28 大成景悦中短债A 1.1825 0.00%
2026-08-27 大成景悦中短债A 1.1825 -0.02%
2026-08-26 大成景悦中短债A 1.1827 0.02%
2026-08-25 大成景悦中短债A 1.1825 0.00%
2026-08-24 大成景悦中短债A 1.1825 0.01%
2026-08-21 大成景悦中短债A 1.1824 0.00%
2026-08-20 大成景悦中短债A 1.1824 0.00%
2026-08-19 大成景悦中短债A 1.1824 0.00%
2026-08-18 大成景悦中短债A 1.1824 0.01%
2026-08-17 大成景悦中短债A 1.1823 0.03%
2026-08-14 大成景悦中短债A 1.1820 0.00%
2026-08-13 大成景悦中短债A 1.1820 0.01%
2026-08-12 大成景悦中短债A 1.1819 0.01%
2026-08-11 大成景悦中短债A 1.1818 0.00%
2026-08-10 大成景悦中短债A 1.1818 0.02%
2026-08-07 大成景悦中短债A 1.1816 0.01%
2026-08-06 大成景悦中短债A 1.1815 0.01%
2026-08-05 大成景悦中短债A 1.1814 0.00%
2026-08-04 大成景悦中短债A 1.1814 0.01%
2026-08-03 大成景悦中短债A 1.1813 0.01%
2026-07-31 大成景悦中短债A 1.1812 0.00%
2026-07-30 大成景悦中短债A 1.1812 0.02%
2026-07-29 大成景悦中短债A 1.1810 -0.01%
2026-07-28 大成景悦中短债A 1.1811 0.00%
2026-07-27 大成景悦中短债A 1.1811 0.00%
2026-07-24 大成景悦中短债A 1.1811 0.01%
2026-07-23 大成景悦中短债A 1.1810 0.00%
2026-07-22 大成景悦中短债A 1.1810 0.02%
2026-07-21 大成景悦中短债A 1.1808 0.00%
2026-07-20 大成景悦中短债A 1.1808 0.01%
2026-07-17 大成景悦中短债A 1.1807 0.01%
2026-07-16 大成景悦中短债A 1.1806 0.00%
2026-07-15 大成景悦中短债A 1.1806 0.01%
2026-07-14 大成景悦中短债A 1.1805 0.00%
2026-07-13 大成景悦中短债A 1.1805 0.01%
2026-07-10 大成景悦中短债A 1.1804 0.01%
2026-07-09 大成景悦中短债A 1.1803 0.00%
2026-07-08 大成景悦中短债A 1.1803 0.01%
2026-07-07 大成景悦中短债A 1.1802 0.01%
2026-07-06 大成景悦中短债A 1.1801 0.01%
2026-07-03 大成景悦中短债A 1.1800 0.01%
2026-07-02 大成景悦中短债A 1.1799 0.00%
2026-07-01 大成景悦中短债A 1.1799 -0.02%
2026-06-30 大成景悦中短债A 1.1801 0.00%
2026-06-29 大成景悦中短债A 1.1801 0.02%
2026-06-26 大成景悦中短债A 1.1799 0.01%
2026-06-25 大成景悦中短债A 1.1798 0.02%
2026-06-24 大成景悦中短债A 1.1796 0.01%
2026-06-23 大成景悦中短债A 1.1795 -0.01%
2026-06-22 大成景悦中短债A 1.1796 0.01%
2026-06-18 大成景悦中短债A 1.1795 0.01%
2026-06-17 大成景悦中短债A 1.1794 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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