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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1552 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1139 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0282 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0305 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0773 | 0.00% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0858 | -0.01% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1228 | -0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1001 | -0.06% |
| 红塔盛世 | 1.5612 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1886 | 0.03% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1856 | 0.02% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1718 | 0.02% |
| 富国短债债券型A | 1.1768 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2280 | 0.02% |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1931 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1500 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1375 | 0.02% |