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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2.0092 | 3.06% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.9871 | 3.06% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.2283 | 1.10% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2535 | 1.09% |
| 红塔盛世 | 1.5605 | 0.46% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0919 | 0.36% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.0731 | 0.36% |
| 红塔红土盛隆A | 1.5209 | 0.34% |
| 红塔红土盛隆C | 1.4941 | 0.34% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1359 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1718 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1667 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券E | 1.0182 | 0.03% |
| 富国短债债券型A | 1.1783 | 0.02% |
| 富国短债债券型C | 1.1540 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2055 | 0.02% |
| 华宝中短债债券C | 1.1732 | 0.02% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0657 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.2078 | 0.02% |
| 交银稳鑫短债债券A | 1.0824 | 0.01% |