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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9791 | 1.42% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9748 | 1.41% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8394 | 0.83% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8260 | 0.82% |
| 红塔红土盛隆C | 1.1302 | 0.50% |
| 红塔红土盛隆A | 1.1438 | 0.49% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8726 | 0.22% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8890 | 0.21% |
| 红塔红土长益A | 1.0218 | 0.09% |
| 红塔红土长益C | 1.0117 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0421 | 0.04% |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0392 | 0.04% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0590 | 0.04% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0562 | 0.04% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0409 | 0.03% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0382 | 0.03% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
