近一年南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询
查询指定日期范围南方宁利一年定开债发起式008780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0065 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0062 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0075 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0086 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0076 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0066 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0102 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0113 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0138 |
-0.13% |
| 2025-11-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0157 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0157 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0162 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0154 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0153 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0150 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0144 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0155 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0170 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0166 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0165 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0161 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0130 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0105 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0111 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0117 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0102 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0099 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0082 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0080 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0082 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0098 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0146 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0125 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0114 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0142 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0155 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0175 |
-0.18% |
| 2025-09-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0193 |
0.08% |
| 2025-09-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0185 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0173 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0170 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0163 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0164 |
-0.18% |
| 2025-08-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0167 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0155 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0143 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0154 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
-0.47% |
| 2025-08-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0199 |
-0.10% |
| 2025-08-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0209 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0221 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0223 |
-0.15% |
| 2025-08-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0238 |
-0.19% |
| 2025-08-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0258 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0253 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0251 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0251 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0252 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0248 |
0.18% |
| 2025-07-30 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0230 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0217 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0235 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0225 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0229 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0265 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0282 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0299 |
-0.16% |
| 2025-07-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0315 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0316 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0314 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0317 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0301 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0308 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0312 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0327 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0328 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0335 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0330 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0323 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0322 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0304 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0295 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0299 |
-0.16% |
| 2025-06-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0315 |
-0.08% |
| 2025-06-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0323 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0320 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0310 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0293 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0280 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0274 |
0.06% |
| 2025-06-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0268 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0268 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0259 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0258 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0251 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0240 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0238 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0527 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0527 |
0.15% |
| 2025-05-29 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0511 |
-0.15% |
| 2025-05-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0527 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0531 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0538 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0532 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0529 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0526 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0525 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0523 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0509 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0516 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0521 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0524 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0514 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0539 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0531 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0516 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0525 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0521 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0513 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0495 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0488 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0488 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0491 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0501 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0496 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0502 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0501 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0508 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0502 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0501 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0504 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0502 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0505 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0506 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0523 |
0.41% |
| 2025-04-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0480 |
0.37% |
| 2025-04-02 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0441 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0429 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0426 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0420 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0418 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0417 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0404 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0391 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0383 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0359 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0353 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0352 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0374 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0368 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0366 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0358 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0394 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0407 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0445 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0462 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0460 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0459 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0445 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0441 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0457 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0454 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0456 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0484 |
-0.20% |
| 2025-02-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0505 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0520 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0516 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0533 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0552 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0567 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0567 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0568 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0566 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0580 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0579 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0569 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0561 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0544 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0544 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0551 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0549 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0539 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0546 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0554 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0563 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0562 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0552 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0565 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0565 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0577 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0580 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0589 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0585 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0579 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0556 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0531 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0524 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0531 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0541 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0537 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0520 |
0.01% |
