今年以来鹏华优质回报两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华优质回报两年定开混合008716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8839 |
1.13% |
| 2026-09-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8628 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8023 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7967 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7888 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7905 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8033 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8077 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8214 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7705 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8165 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8194 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8445 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8934 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8856 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9145 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8618 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8394 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8300 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8794 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8639 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8276 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9513 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9537 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8813 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8747 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9016 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8810 |
0.59% |
| 2026-08-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8699 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8669 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8264 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8232 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7496 |
4.03% |
| 2026-08-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6818 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7282 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6810 |
-4.35% |
| 2026-07-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7575 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7386 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8169 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7585 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7722 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7907 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8179 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6894 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7341 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8635 |
-5.26% |
| 2026-07-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9616 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0137 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9689 |
-4.87% |
| 2026-07-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0696 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1607 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0483 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0549 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0799 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1193 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1314 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.2717 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.2700 |
3.80% |
| 2026-06-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1868 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1214 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1691 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1183 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0465 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0897 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0652 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0334 |
2.19% |
| 2026-06-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9898 |
2.09% |
| 2026-06-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9491 |
4.20% |
| 2026-06-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8705 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8560 |
0.62% |
| 2026-06-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8446 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8702 |
4.44% |
| 2026-06-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7907 |
-4.58% |
| 2026-06-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8727 |
-3.91% |
| 2026-06-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9459 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9391 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9063 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8807 |
-2.91% |
| 2026-05-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9371 |
-3.48% |
| 2026-05-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0069 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9857 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9804 |
-1.49% |
| 2026-05-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0103 |
1.95% |
| 2026-05-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9719 |
2.87% |
| 2026-05-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9168 |
-3.53% |
| 2026-05-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9869 |
4.18% |
| 2026-05-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9071 |
2.47% |
| 2026-05-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8611 |
1.29% |
| 2026-05-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8374 |
0.08% |
| 2026-05-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8359 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8618 |
1.76% |
| 2026-05-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8296 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8217 |
6.33% |
| 2026-05-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7133 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6561 |
2.46% |
| 2026-04-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6163 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5929 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6086 |
2.58% |
| 2026-04-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5682 |
0.51% |
| 2026-04-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5602 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5775 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5442 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5450 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5401 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5357 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5077 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5180 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4930 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4868 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4623 |
0.49% |
| 2026-04-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4551 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.3822 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.3726 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.3902 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4223 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.3928 |
-2.08% |
| 2026-03-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4224 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4263 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4149 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4410 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4191 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.3960 |
-4.32% |
| 2026-03-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4591 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4648 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4919 |
1.19% |
| 2026-03-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4744 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5035 |
0.74% |
| 2026-03-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4924 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5095 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5151 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5166 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4834 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4952 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4840 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4695 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4794 |
-3.97% |
| 2026-03-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5406 |
-1.38% |
| 2026-02-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5622 |
-0.52% |
| 2026-02-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5703 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5678 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5573 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5480 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5572 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5516 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5615 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5568 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5263 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5352 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5424 |
-0.80% |
| 2026-02-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5549 |
2.10% |
| 2026-02-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5229 |
-3.74% |
| 2026-01-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5821 |
0.30% |
| 2026-01-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5773 |
-2.53% |
| 2026-01-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6182 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6118 |
1.26% |
| 2026-01-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5917 |
-1.72% |
| 2026-01-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6196 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5955 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5904 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5645 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5692 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5765 |
2.12% |
| 2026-01-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5438 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5273 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5193 |
-1.76% |
| 2026-01-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5465 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5218 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5093 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.5060 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4957 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.4649 |
3.41% |
