近一年鹏华优质回报两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华优质回报两年定开混合008716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8918 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8931 |
2.67% |
| 2024-04-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8699 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8502 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8464 |
1.51% |
| 2024-04-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8338 |
1.19% |
| 2024-04-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8240 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8193 |
-1.93% |
| 2024-04-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8354 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8379 |
3.04% |
| 2024-04-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8132 |
-2.99% |
| 2024-04-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8383 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8388 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8370 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8371 |
-2.06% |
| 2024-04-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8547 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8478 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8608 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8673 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8767 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8665 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8564 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8466 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8625 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8665 |
-1.49% |
| 2024-03-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8796 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8903 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8910 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8883 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8927 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8822 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8777 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8806 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8803 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8757 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8676 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8575 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8691 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8723 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8779 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8765 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8712 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8461 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8696 |
1.96% |
| 2024-02-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8529 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8472 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8417 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8387 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8322 |
-0.25% |
| 2024-02-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8343 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8277 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8119 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7971 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7626 |
-1.45% |
| 2024-02-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7738 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7917 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.7898 |
-2.17% |
| 2024-01-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8073 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8243 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8353 |
-1.39% |
| 2024-01-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8471 |
1.34% |
| 2024-01-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8359 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8360 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8303 |
-3.28% |
| 2024-01-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8585 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8635 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8581 |
-2.39% |
| 2024-01-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8791 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8815 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8823 |
-0.60% |
| 2024-01-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8876 |
0.93% |
| 2024-01-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8794 |
-0.61% |
| 2024-01-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8848 |
0.26% |
| 2024-01-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8825 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.8965 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9061 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9140 |
-1.34% |
| 2024-01-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9264 |
-1.47% |
| 2023-12-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9402 |
1.13% |
| 2023-12-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9297 |
1.58% |
| 2023-12-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9152 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9073 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9168 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9160 |
-1.11% |
| 2023-12-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9263 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9259 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9318 |
0.38% |
| 2023-12-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9283 |
-1.20% |
| 2023-12-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9396 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9433 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9435 |
-0.72% |
| 2023-12-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9503 |
0.19% |
| 2023-12-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9485 |
0.87% |
| 2023-12-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9403 |
0.96% |
| 2023-12-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9314 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9352 |
0.27% |
| 2023-12-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9327 |
-1.59% |
| 2023-12-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9478 |
-0.87% |
| 2023-12-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9561 |
-0.06% |
| 2023-11-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9567 |
-0.39% |
| 2023-11-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9604 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9633 |
0.41% |
| 2023-11-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9594 |
0.90% |
| 2023-11-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9508 |
-1.28% |
| 2023-11-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9631 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9549 |
-1.10% |
| 2023-11-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9724 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9703 |
0.29% |
| 2023-11-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9675 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9772 |
0.13% |
| 2023-11-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9759 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9710 |
0.34% |
| 2023-11-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9677 |
-0.30% |
| 2023-11-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9706 |
-0.79% |
| 2023-11-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9783 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9769 |
0.07% |
| 2023-11-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9762 |
2.13% |
| 2023-11-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9558 |
1.97% |
| 2023-11-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9373 |
-1.08% |
| 2023-11-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9475 |
-0.39% |
| 2023-10-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9512 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9510 |
2.52% |
| 2023-10-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9276 |
1.24% |
| 2023-10-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9162 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9155 |
-0.02% |
| 2023-10-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9157 |
1.03% |
| 2023-10-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9064 |
-0.70% |
| 2023-10-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9128 |
-1.62% |
| 2023-10-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9278 |
-0.70% |
| 2023-10-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9343 |
-1.46% |
| 2023-10-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9481 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9485 |
-1.28% |
| 2023-10-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9608 |
-0.33% |
| 2023-10-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9640 |
0.18% |
| 2023-10-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9623 |
1.24% |
| 2023-10-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9505 |
0.02% |
| 2023-10-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9503 |
0.23% |
| 2023-09-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9481 |
0.43% |
| 2023-09-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9440 |
0.25% |
| 2023-09-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9416 |
-0.50% |
| 2023-09-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9463 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9469 |
1.64% |
| 2023-09-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9316 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9375 |
-1.03% |
| 2023-09-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9473 |
-0.69% |
| 2023-09-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9539 |
-0.25% |
| 2023-09-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9563 |
0.53% |
| 2023-09-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9513 |
-0.62% |
| 2023-09-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9572 |
-0.91% |
| 2023-09-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9660 |
-0.68% |
| 2023-09-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9726 |
0.70% |
| 2023-09-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9658 |
0.46% |
| 2023-09-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9614 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9794 |
0.69% |
| 2023-09-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9727 |
-0.28% |
| 2023-09-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9754 |
0.74% |
| 2023-09-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9682 |
0.13% |
| 2023-08-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9669 |
-0.27% |
| 2023-08-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9695 |
0.89% |
| 2023-08-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9609 |
3.24% |
| 2023-08-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9307 |
0.43% |
| 2023-08-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9267 |
-1.97% |
| 2023-08-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9453 |
1.69% |
| 2023-08-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9296 |
-1.33% |
| 2023-08-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9421 |
0.50% |
| 2023-08-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9374 |
-0.95% |
| 2023-08-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9464 |
-0.94% |
| 2023-08-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9554 |
0.71% |
| 2023-08-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9487 |
-1.69% |
| 2023-08-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9650 |
-0.80% |
| 2023-08-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9728 |
-0.44% |
| 2023-08-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9771 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9934 |
0.38% |
| 2023-08-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9896 |
-0.12% |
| 2023-08-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9908 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9974 |
-0.90% |
| 2023-08-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0065 |
0.69% |
| 2023-08-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9996 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9980 |
-0.82% |
| 2023-08-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0063 |
-0.34% |
| 2023-07-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0097 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0092 |
1.13% |
| 2023-07-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9979 |
-0.40% |
| 2023-07-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0019 |
-0.28% |
| 2023-07-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0047 |
1.80% |
| 2023-07-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9869 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9875 |
-0.12% |
| 2023-07-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9887 |
-1.32% |
| 2023-07-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0019 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0070 |
-0.50% |
| 2023-07-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0121 |
-0.63% |
| 2023-07-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0185 |
0.12% |
| 2023-07-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0173 |
2.16% |
| 2023-07-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9958 |
-1.14% |
| 2023-07-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0073 |
1.17% |
| 2023-07-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9957 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9961 |
-0.90% |
| 2023-07-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0051 |
-0.31% |
| 2023-07-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0082 |
-1.11% |
| 2023-07-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0195 |
1.75% |
| 2023-07-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0020 |
0.43% |
| 2023-06-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9977 |
0.67% |
| 2023-06-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9911 |
0.62% |
| 2023-06-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9850 |
-0.30% |
| 2023-06-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9880 |
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| 2023-06-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9827 |
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| 2023-06-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9974 |
-2.19% |
| 2023-06-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0197 |
-0.79% |
| 2023-06-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0278 |
0.41% |
| 2023-06-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0236 |
0.55% |
| 2023-06-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0180 |
0.55% |
| 2023-06-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0124 |
-0.01% |
| 2023-06-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0125 |
0.99% |
| 2023-06-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0026 |
0.18% |
| 2023-06-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0008 |
1.29% |
| 2023-06-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9881 |
-1.10% |
| 2023-06-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9991 |
0.44% |
| 2023-06-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9947 |
-1.54% |
| 2023-06-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0103 |
-0.66% |
| 2023-06-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0170 |
1.05% |
| 2023-06-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0064 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0048 |
-0.56% |
| 2023-05-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0105 |
-0.14% |
| 2023-05-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0119 |
-0.26% |
| 2023-05-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0145 |
0.31% |
| 2023-05-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0114 |
-0.22% |
| 2023-05-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0136 |
-0.26% |
| 2023-05-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0162 |
-1.43% |
| 2023-05-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0309 |
0.72% |
| 2023-05-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0235 |
0.94% |
| 2023-05-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0140 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0138 |
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| 2023-05-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
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| 2023-05-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
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| 2023-05-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
0.9970 |
-0.93% |
| 2023-05-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
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| 2023-05-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
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| 2023-05-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
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鹏华优质回报两年定开混合 |
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| 2023-05-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.0191 |
-0.55% |
