近一季鹏华优质回报两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏华优质回报两年定开混合008716净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8628 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8023 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7967 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7888 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7905 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8033 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8077 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8214 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7705 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8165 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8194 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8445 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8934 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8856 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9145 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8618 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8394 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8300 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8794 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8639 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8276 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9513 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9537 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8813 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8747 |
-1.41% |
| 2026-08-12 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9016 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8810 |
0.59% |
| 2026-08-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8699 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8669 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8264 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8232 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7496 |
4.03% |
| 2026-08-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6818 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7282 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6810 |
-4.35% |
| 2026-07-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7575 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7386 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8169 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7585 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7722 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7907 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8179 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.6894 |
-2.58% |
| 2026-07-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.7341 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.8635 |
-5.26% |
| 2026-07-15 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9616 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0137 |
2.28% |
| 2026-07-13 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
1.9689 |
-4.87% |
| 2026-07-10 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0696 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1607 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0483 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0549 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0799 |
-1.86% |
| 2026-07-03 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1193 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1314 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.2717 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.2700 |
3.80% |
| 2026-06-29 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1868 |
3.08% |
| 2026-06-26 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1214 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1691 |
2.40% |
| 2026-06-24 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.1183 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0465 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0897 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0652 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
鹏华优质回报两年定开混合 |
2.0334 |
2.19% |
