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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 平安增利六个月定开债C | 1.2612 | -0.11% |
| 2025-12-15 | 平安增利六个月定开债C | 1.2626 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 平安增利六个月定开债C | 1.2642 | 0.09% |
| 2025-12-11 | 平安增利六个月定开债C | 1.2631 | -0.03% |
| 2025-12-10 | 平安增利六个月定开债C | 1.2635 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 活跃国债 | 115.3567 | 0.04% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.1367 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.1261 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券A | 1.0426 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
