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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 银华科技创新混合 | 1.5072 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 银华科技创新混合 | 1.4976 | -1.08% |
| 2025-12-17 | 银华科技创新混合 | 1.5140 | 3.01% |
| 2025-12-16 | 银华科技创新混合 | 1.4698 | -1.64% |
| 2025-12-15 | 银华科技创新混合 | 1.4943 | -1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华成长智选混合C | 0.9916 | 2.90% |
| 银华成长智选混合A | 0.9941 | 2.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8588 | 2.43% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8516 | 2.43% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.4380 | 2.20% |
| 银华中国梦30 | 1.5000 | 1.90% |
| 有色金属ETF | 1.8164 | 1.89% |
| 创新药ETF | 0.8561 | 1.71% |
| 富久LOF | 0.5727 | 1.67% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5534 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
