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国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询(008667)

近半年国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合C008667净值及计算阶段收益
近半年008667基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1944 0.31%
2026-09-15 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1907 -0.08%
2026-09-14 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1917 0.25%
2026-09-11 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1887 -0.28%
2026-09-10 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1920 -0.20%
2026-09-09 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1944 -0.08%
2026-09-08 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1954 0.01%
2026-09-07 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1953 0.25%
2026-09-04 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1923 -0.36%
2026-09-03 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1966 0.08%
2026-09-02 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1956 -0.23%
2026-09-01 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1984 -0.22%
2026-08-31 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2011 0.11%
2026-08-28 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1998 -0.12%
2026-08-27 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2013 0.24%
2026-08-26 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1984 0.01%
2026-08-25 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1983 0.13%
2026-08-24 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1967 -0.54%
2026-08-21 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2032 -0.06%
2026-08-20 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2039 0.27%
2026-08-19 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2007 -0.90%
2026-08-18 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2116 0.00%
2026-08-17 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2116 0.48%
2026-08-14 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2058 0.03%
2026-08-13 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2054 -0.13%
2026-08-12 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2070 0.12%
2026-08-11 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2055 -0.12%
2026-08-10 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2069 0.14%
2026-08-07 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2052 0.40%
2026-08-06 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2004 -0.02%
2026-08-05 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2007 0.34%
2026-08-04 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1966 0.23%
2026-08-03 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1938 -0.12%
2026-07-31 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1952 -0.01%
2026-07-30 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1953 -0.23%
2026-07-29 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1981 0.06%
2026-07-28 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1974 -0.61%
2026-07-27 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2047 0.32%
2026-07-24 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2008 -0.42%
2026-07-23 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2059 0.02%
2026-07-22 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 0.03%
2026-07-21 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2053 0.40%
2026-07-20 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2005 0.04%
2026-07-17 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2000 -0.70%
2026-07-16 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2085 -0.27%
2026-07-15 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2118 0.09%
2026-07-14 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2107 0.37%
2026-07-13 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2062 -0.50%
2026-07-10 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2123 -0.26%
2026-07-09 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2155 0.34%
2026-07-08 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2114 -0.38%
2026-07-07 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2160 -0.30%
2026-07-06 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2196 -0.28%
2026-07-03 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2230 0.05%
2026-07-02 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2224 -0.63%
2026-07-01 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2301 -0.42%
2026-06-30 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2353 0.28%
2026-06-29 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2318 -0.01%
2026-06-26 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2319 -0.43%
2026-06-25 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2372 0.23%
2026-06-24 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2344 0.50%
2026-06-23 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2283 -0.66%
2026-06-22 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2365 0.26%
2026-06-18 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2333 0.09%
2026-06-17 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2322 0.35%
2026-06-16 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2279 0.48%
2026-06-15 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2220 0.85%
2026-06-12 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2117 0.09%
2026-06-11 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2106 0.07%
2026-06-10 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2097 -0.26%
2026-06-09 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2128 0.59%
2026-06-08 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 -0.38%
2026-06-05 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2103 -0.31%
2026-06-04 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2141 0.02%
2026-06-03 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2139 0.06%
2026-06-02 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2132 0.14%
2026-06-01 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2115 -0.27%
2026-05-29 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2148 -0.26%
2026-05-28 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2180 0.22%
2026-05-27 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2153 -0.16%
2026-05-26 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2172 -0.07%
2026-05-25 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2181 -0.01%
2026-05-22 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2182 0.41%
2026-05-21 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2132 -0.30%
2026-05-20 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2168 0.12%
2026-05-19 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2153 0.12%
2026-05-18 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2138 -0.04%
2026-05-15 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2143 -0.30%
2026-05-14 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2179 -0.31%
2026-05-13 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2217 0.07%
2026-05-12 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2208 -0.20%
2026-05-11 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2233 0.39%
2026-05-08 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2186 -0.10%
2026-04-30 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2113 0.08%
2026-04-29 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2103 0.51%
2026-04-28 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2041 -0.07%
2026-04-27 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2049 0.07%
2026-04-24 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2041 -0.04%
2026-04-23 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2046 -0.35%
2026-04-22 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2088 0.18%
2026-04-21 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2066 0.02%
2026-04-20 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2064 0.02%
2026-04-17 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2062 0.04%
2026-04-16 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2057 0.39%
2026-04-15 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2010 -0.03%
2026-04-14 国泰鑫利一年持有期混合C 1.2014 0.31%
2026-04-13 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1977 0.10%
2026-04-10 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1965 0.13%
2026-04-09 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1950 0.20%
2026-04-08 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1926 0.79%
2026-04-07 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1833 0.13%
2026-04-03 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1818 -0.11%
2026-04-02 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1831 -0.29%
2026-04-01 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1866 0.40%
2026-03-31 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1819 -0.33%
2026-03-30 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1858 0.13%
2026-03-27 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1843 0.16%
2026-03-26 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1824 -0.21%
2026-03-25 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1849 0.17%
2026-03-24 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1829 0.14%
2026-03-23 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1813 -0.33%
2026-03-20 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1852 -0.10%
2026-03-19 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1864 -0.37%
2026-03-18 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1908 0.14%
2026-03-17 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1891 -0.23%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
国泰医药健康股票A 1.0151 1.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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