近一年国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合C008667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1944 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1907 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1917 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1887 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1920 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1944 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1954 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1953 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1923 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1966 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1956 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1984 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1998 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2013 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1984 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1983 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1967 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2032 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2039 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2007 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2116 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2116 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2058 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2054 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2070 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2055 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2069 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2052 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2004 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2007 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1966 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1938 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1952 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1953 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1981 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1974 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2047 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2008 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2059 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2057 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2053 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2005 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2000 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2085 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2118 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2107 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2062 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2123 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2155 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2114 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2160 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2196 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2230 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2224 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2301 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2353 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2318 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2319 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2372 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2344 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2283 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2365 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2333 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2322 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2279 |
0.48% |
| 2026-06-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2220 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2117 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2106 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2097 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2128 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2057 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2103 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2141 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2139 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2132 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2115 |
-0.27% |
| 2026-05-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2148 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2180 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2153 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2172 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2181 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2182 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2132 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2168 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2153 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2138 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2143 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2179 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2217 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2208 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2233 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2186 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2113 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2103 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2041 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2049 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2041 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2046 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2088 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2066 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2062 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2057 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2010 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2014 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1977 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1965 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1950 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1926 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1833 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1818 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1831 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1866 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1819 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1858 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1843 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1824 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1849 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1829 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1813 |
-0.33% |
| 2026-03-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1852 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1864 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1908 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1891 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1919 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1940 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1951 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1961 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1949 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1918 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1963 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1952 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1936 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1947 |
-0.62% |
| 2026-03-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2021 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2024 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2005 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1999 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1973 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1942 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1973 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1952 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1938 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1941 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1875 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1864 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1899 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1886 |
0.68% |
| 2026-02-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1806 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1900 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1915 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1955 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1941 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1933 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1934 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1898 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1893 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1867 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1873 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1855 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1841 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1834 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1836 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1858 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1833 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1805 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1803 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1806 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1785 |
0.20% |
| 2025-12-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1762 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1763 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1760 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1770 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1773 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1764 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1743 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1734 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1724 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1707 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1710 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1680 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1717 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1696 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1703 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1699 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1706 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1709 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1694 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1717 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1736 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1721 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1707 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1713 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1703 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1700 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1747 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1756 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1758 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1777 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1786 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1799 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1778 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1782 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1787 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1778 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1777 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1770 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1748 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1773 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1770 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1765 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1779 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1764 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1779 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1754 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1735 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1729 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1733 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1706 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1737 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1732 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1716 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1729 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1740 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1763 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1745 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1733 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1720 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1735 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1720 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1689 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1686 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1682 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1689 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1721 |
0.16% |
