近一年国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合C008667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1710 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1680 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1717 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1696 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1703 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1699 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1706 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1709 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1694 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1717 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1736 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1721 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1707 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1713 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1703 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1700 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1747 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1756 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1758 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1777 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1786 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1799 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1778 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1782 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1787 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1778 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1777 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1770 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1748 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1773 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1770 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1765 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1779 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1764 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1779 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1754 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1735 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1729 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1733 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1706 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1737 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1732 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1716 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1729 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1740 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1763 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1745 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1733 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1720 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1735 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1720 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1689 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1686 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1682 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1689 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1721 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1702 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1686 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1679 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1690 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1646 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1650 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1681 |
0.27% |
| 2025-09-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1650 |
0.41% |
| 2025-09-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1602 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1627 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1619 |
-0.19% |
| 2025-09-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1641 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1629 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1621 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1605 |
-0.44% |
| 2025-08-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1656 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1643 |
0.31% |
| 2025-08-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1607 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1554 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1542 |
0.13% |
| 2025-08-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1527 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1541 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1519 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1492 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1532 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1516 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1503 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1495 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1481 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1481 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1466 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1445 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1430 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1432 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1446 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1455 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1452 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1423 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1430 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1415 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1386 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1388 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1369 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1360 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1373 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1371 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1378 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1374 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1369 |
0.22% |
| 2025-07-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1344 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1339 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1333 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1309 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1332 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1313 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1297 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1297 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1297 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1271 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1244 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1239 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1240 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1252 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1243 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1254 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.23% |
| 2025-06-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1262 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1255 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1253 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1240 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1232 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1207 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1191 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1179 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1190 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1171 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1168 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1178 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1164 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1175 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1189 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1185 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1169 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1162 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1155 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1187 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1179 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1180 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1162 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1170 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1148 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1143 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1100 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1091 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1076 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1080 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1066 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1076 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1068 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1069 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1040 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1033 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1031 |
-0.18% |
| 2025-04-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1051 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1050 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1044 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1041 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1010 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0989 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.0990 |
-1.01% |
| 2025-04-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1102 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1124 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1092 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1074 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1091 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1113 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1125 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1106 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1116 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1109 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1140 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1139 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1167 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1138 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1142 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1087 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1105 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1101 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1117 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1107 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1125 |
0.18% |
| 2025-03-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1105 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1092 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1079 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1147 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1166 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1148 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1158 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1178 |
0.22% |
| 2025-02-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1154 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1146 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1099 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1130 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1146 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1165 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1137 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1147 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1149 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1107 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1079 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.16% |
| 2025-01-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1116 |
0.24% |
| 2025-01-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1089 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1117 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1137 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1138 |
0.25% |
| 2025-01-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1110 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1112 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1095 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1100 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1027 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1073 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1056 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1062 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1019 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1002 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1049 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1067 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1050 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1074 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1042 |
-0.14% |
| 2024-12-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1058 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1038 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1035 |
0.05% |
