近一月国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合C008667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1944 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1907 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1917 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1887 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1920 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1944 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1954 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1953 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1923 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1966 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1956 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1984 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1998 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2013 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1984 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1983 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1967 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2032 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2039 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2007 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2116 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.2116 |
0.48% |
