近一月国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国富平衡养老三年混合(FOF)008625净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0395 |
-0.60% |
2024-05-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0458 |
0.04% |
2024-05-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0454 |
1.28% |
2024-04-30 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0322 |
-0.11% |
2024-04-29 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0333 |
0.44% |
2024-04-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0288 |
0.69% |
2024-04-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0218 |
-0.11% |
2024-04-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0229 |
0.68% |
2024-04-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0160 |
-0.25% |
2024-04-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0185 |
0.00% |
2024-04-19 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0185 |
-0.30% |
2024-04-18 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0216 |
0.13% |
2024-04-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0203 |
0.93% |
2024-04-15 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0228 |
-0.11% |
2024-04-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF) |
1.0239 |
-0.18% |