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国富平衡养老三年混合(FOF)A(国富平衡养老三年混合(FOF))基金净值查询(008625)

近一季国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富平衡养老三年混合(FOF)A008625净值及计算阶段收益
近一季008625基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2508 -0.65%
2026-09-11 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2590 -0.40%
2026-09-10 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2641 -0.56%
2026-09-09 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2712 -0.06%
2026-09-08 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2719 -0.23%
2026-09-07 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2748 0.98%
2026-09-04 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2624 -0.14%
2026-09-03 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2642 0.11%
2026-09-02 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2628 -0.87%
2026-09-01 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2738 -0.71%
2026-08-31 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2829 0.07%
2026-08-28 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2820 -0.46%
2026-08-27 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2879 0.96%
2026-08-26 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2756 0.36%
2026-08-25 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2710 0.03%
2026-08-24 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2706 -1.39%
2026-08-21 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2882 0.36%
2026-08-20 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2836 0.40%
2026-08-19 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2785 -2.56%
2026-08-18 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3112 -0.42%
2026-08-17 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3167 1.53%
2026-08-14 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2965 0.23%
2026-08-13 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2935 -0.32%
2026-08-12 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2977 0.57%
2026-08-11 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2903 -0.38%
2026-08-10 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2952 0.00%
2026-08-07 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2952 0.89%
2026-08-06 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2837 -0.03%
2026-08-05 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2841 1.20%
2026-08-04 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2687 1.84%
2026-08-03 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2453 -0.42%
2026-07-31 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2506 1.13%
2026-07-30 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2365 -1.46%
2026-07-29 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2546 0.37%
2026-07-28 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2500 -2.73%
2026-07-27 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2841 1.14%
2026-07-24 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2694 -1.32%
2026-07-23 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2861 -0.10%
2026-07-22 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2874 -1.18%
2026-07-21 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3026 2.90%
2026-07-20 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2648 -0.05%
2026-07-17 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.2654 -3.31%
2026-07-16 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3073 -1.33%
2026-07-15 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3247 -0.75%
2026-07-14 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3347 1.43%
2026-07-13 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3156 -2.07%
2026-07-10 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3428 -1.29%
2026-07-09 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3601 1.83%
2026-07-08 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3352 -0.02%
2026-07-07 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3355 -0.60%
2026-07-06 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3436 -0.36%
2026-07-03 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3484 0.36%
2026-07-02 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3436 -2.29%
2026-07-01 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3744 -0.93%
2026-06-30 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3873 1.27%
2026-06-29 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3697 0.59%
2026-06-26 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3616 -1.68%
2026-06-25 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3845 0.80%
2026-06-24 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3735 0.72%
2026-06-23 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3637 -1.90%
2026-06-22 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3896 0.74%
2026-06-18 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3794 0.69%
2026-06-17 国富平衡养老三年混合(FOF)A 1.3699 0.66%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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