近一季国富平衡养老三年混合(FOF)A|国富平衡养老三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国富平衡养老三年混合(FOF)A008625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2508 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2590 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2641 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2712 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2719 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2748 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2624 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2642 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2628 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2738 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2829 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2820 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2879 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2756 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2710 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2706 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2882 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2836 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2785 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3112 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3167 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2965 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2935 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2977 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2903 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2952 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2952 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2837 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2841 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2687 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2453 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2506 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2365 |
-1.46% |
| 2026-07-29 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2546 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2500 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2841 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2694 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2861 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2874 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3026 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2648 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.2654 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3073 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3247 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3347 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3156 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3428 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3601 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3352 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3355 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3436 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3484 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3436 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3744 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3873 |
1.27% |
| 2026-06-29 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3697 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3616 |
-1.68% |
| 2026-06-25 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3845 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3735 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3637 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3896 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3794 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
国富平衡养老三年混合(FOF)A |
1.3699 |
0.66% |